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富春染织(605189)现金流量表图
富春染织(605189)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)116332.77436532.39273790.11158838.7368353.22
收到的税费返还(万元)4.054777.484513.741413.97178.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)324.611877.961286.92556.164936.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)116661.43443187.83279590.78160808.8673467.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)133116.37340570.93232064.71179061.13104668.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6721.2225914.6119407.3413442.546708.59
支付的各项税费(万元)2446.049921.176103.084158.402147.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20444.3820469.2610960.1614540.78665.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)162728.00396875.96268535.30211202.85114190.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-46066.5746311.8711055.48-50393.99-40723.00
收回投资收到的现金(万元)--16500.006000.006000.002000.00
取得投资收益收到的现金(万元)5918.723033.33719.34495.86313.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)48.94168.3677.9482.2075.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5967.6619701.696797.286578.062388.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2840.3217690.5512564.036276.345315.81
投资支付的现金(万元)3000.0010500.003000.00--1000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5840.3228190.5515564.036276.346315.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)127.34-8488.86-8766.75301.72-3927.02
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)86048.00178494.57139292.12117108.6070885.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)103.001441.41574.714055.612669.19
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)86151.00179935.98139866.83121164.2173554.98
偿还债务支付的现金(万元)45697.60202634.46125366.9477422.2835634.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)984.957623.606648.845583.771179.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1818.174748.60--1119.70329.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)48500.73215006.67132015.7884125.7537144.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)37650.27-35070.697851.0537038.4536410.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-213.73-414.30-336.50-357.92-221.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8502.682338.039803.28-13411.73-8460.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62580.3460242.3160242.3160242.3160242.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)54077.6662580.3470045.6046830.5851781.92
净利润(万元)--7672.39--1343.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--672.51--284.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--546.80--273.41--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--28.72--24.00--
固定资产报废损失(万元)--16693.90--663.81--
公允价值变动损失(万元)--607.11---259.65--
财务费用(万元)--7013.09--3768.96--
投资损失(万元)---2994.74---197.61--
递延所得税资产减少(万元)---456.90---489.22--
递延所得税负债增加(万元)---57.13---7.46--
存货的减少(万元)--10560.30---24030.42--
经营性应收项目的减少(万元)---2471.49---23838.01--
经营性应付项目的增加(万元)--7866.85---16304.65--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--46311.87---50393.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--62580.34--46830.58--
减:现金的期初余额(万元)--60242.31--60242.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2338.03---13411.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---33.35--98.59--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-03-302025-10-292025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-302026-03-302025-10-302025-08-262025-04-29
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