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西部建设(002302)现金流量表图
西部建设(002302)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)320054.471404687.07983107.64682445.97243376.89
收到的税费返还(万元)8.888.17114.10105.4499.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12145.4542026.2926872.9423341.359575.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)332208.801446721.531010094.68705892.75253052.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)334023.631201975.77918745.52655509.60308013.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27071.90142186.2399814.4868339.4942229.77
支付的各项税费(万元)20677.81115539.1866444.3655041.9823070.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23096.1240973.6829133.7118549.799883.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)404869.461500674.871114138.07797440.85383196.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-72660.66-53953.33-104043.39-91548.10-130144.39
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)69.384299.343961.243788.5815.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)69.384299.343961.243788.5815.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3083.4411881.4310004.165992.203960.75
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3083.4411881.4310004.165992.203960.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3014.06-7582.09-6042.92-2203.62-3945.07
吸收投资收到的现金(万元)20.002964.061415.001415.001170.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)20.002964.06--1415.001170.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)134529.5977120.6773249.1631171.1417346.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)134549.5980084.7374664.1632586.1418516.23
偿还债务支付的现金(万元)17372.7884868.4964951.9411487.50--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2545.1334935.6127296.0223467.752321.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1463.0010688.43--2617.901429.37
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4884.2229416.7218147.9014163.189975.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24802.13149220.82110395.8649118.4212297.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)109747.46-69136.10-35731.70-16532.286218.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-146.02240.81-50.800.77-27.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)33926.72-130430.71-145868.81-110283.24-127897.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)197993.76328424.47328424.47328424.47328424.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)231920.48197993.76182555.66218141.23200526.50
净利润(万元)---73469.32---9083.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2067.46--2050.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2792.07--1397.98--
长期待摊费用摊销(万元)--1341.56--278.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5587.75---6019.27--
固定资产报废损失(万元)--221.84--180.34--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--12406.93--6593.00--
投资损失(万元)--4677.57--1717.54--
递延所得税资产减少(万元)---13896.86---3156.12--
递延所得税负债增加(万元)--421.97--76.61--
存货的减少(万元)---6950.48---5300.98--
经营性应收项目的减少(万元)---21614.14---308806.41--
经营性应付项目的增加(万元)---56521.58--190236.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---53953.33---91548.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--197993.76--218141.23--
减:现金的期初余额(万元)--328424.47--328424.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---130430.71---110283.24--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--39693.13--21470.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-212026-04-032025-10-212025-08-212025-04-21
更新时间2026-04-232026-04-032025-10-222025-08-212025-04-22
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