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美盈森(002303)现金流量表图
美盈森(002303)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)94395.81396844.44288982.27191759.7294893.15
收到的税费返还(万元)895.814143.923415.793131.51453.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3673.3113900.9310786.517579.024235.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)98964.93414889.29303184.57202470.2499582.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)67980.29270110.31198947.57128353.7769599.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15150.0360319.1445229.9229827.4815419.02
支付的各项税费(万元)3569.9819297.9315380.0610893.624453.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6771.1928080.9221404.6312441.667451.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)93471.49377808.30280962.19181516.5296923.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5493.4437080.9922222.3820953.722658.40
收回投资收到的现金(万元)26300.00198350.00139800.0047900.00--
取得投资收益收到的现金(万元)42.65267.13179.5352.34--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.703001.442995.791159.554.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2030.58--6800.006800.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28374.93201744.52149775.3255911.894.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)932.2312614.9210963.938210.894045.70
投资支付的现金(万元)21800.00209250.00161036.0071900.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----18739.5516091.376800.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22732.23233253.57190739.4896202.2610845.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5642.69-31509.05-40964.15-40290.37-10841.61
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)39513.68145524.56138518.47110465.4290195.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----32746.3028789.3718529.94
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)39513.68174315.93171264.77139254.78108725.53
偿还债务支付的现金(万元)41530.06134492.91102977.6265938.1650738.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)407.8732935.1822282.0115205.05796.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2062.54--14582.5013041.715166.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44000.46175865.01139842.1294184.9256701.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4486.78-1549.0831422.6545069.8652023.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1285.64-1873.36-989.21-353.88-194.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5363.712149.5011691.6725379.3343646.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)110234.98108085.47108085.47108085.47108085.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)115598.69110234.98119777.14133464.80151731.63
净利润(万元)--26261.32--17771.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------163.19--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--724.38--366.13--
长期待摊费用摊销(万元)------379.55--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---115.78---10.40--
固定资产报废损失(万元)--12818.89--6.05--
公允价值变动损失(万元)--1513.11------
财务费用(万元)--2913.35--416.00--
投资损失(万元)--204.86---49.58--
递延所得税资产减少(万元)---3452.74--22.98--
递延所得税负债增加(万元)--4034.24---73.79--
存货的减少(万元)--1287.93--3299.20--
经营性应收项目的减少(万元)--6019.49--2733.18--
经营性应付项目的增加(万元)---20058.92---12088.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------20953.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--110234.98--133464.80--
减:现金的期初余额(万元)--108085.47--108085.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------25379.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1900.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-032025-10-272025-08-142025-04-21
更新时间2026-04-282026-04-032025-10-282025-08-152025-04-21
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