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阳普医疗(300030)现金流量表图
阳普医疗(300030)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12774.2856941.9642062.7325671.2313240.04
收到的税费返还(万元)50.47872.98642.39321.96177.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)713.00735.66547.96427.48258.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13537.7458550.6043253.0726420.6813676.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5212.2322339.3716480.8910641.415547.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3548.4315783.2612415.398976.354602.14
支付的各项税费(万元)564.283249.252233.731676.09645.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1345.576189.154988.473416.051521.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10670.5147561.0336118.4824709.9012317.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2867.2310989.577134.591710.781359.70
收回投资收到的现金(万元)0.001100.00100.00100.00--
取得投资收益收到的现金(万元)1201.492652.342469.28871.60862.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.88157.9066.0165.9144.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--0.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4350.0026235.0014085.0010985.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5560.3730145.2416720.2912022.518521.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1190.122412.441793.971451.161081.34
投资支付的现金(万元)0.001000.001000.000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--0.000.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)8650.0026235.0018385.0013285.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9840.1229647.4421178.9714736.1610896.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4279.75497.80-4458.68-2713.65-2374.39
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00----0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2585.9723140.0019205.7914406.744406.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2585.9723140.0019205.7914406.744406.74
偿还债务支付的现金(万元)4555.7242307.4733994.3525546.2414368.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)80.02854.90747.40322.00174.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00305.25--0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21.07309.65222.18181.89--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4656.8143472.0234963.9326050.1214641.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2070.84-20332.02-15758.15-11643.38-10234.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-37.4231.7551.2050.1641.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3520.78-8812.89-13031.03-12596.10-11207.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15920.2224733.1124733.1124733.1124733.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12399.4415920.2211702.0712137.0113525.66
净利润(万元)--1521.42--1543.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2892.01--156.98--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--387.72--191.49--
长期待摊费用摊销(万元)--198.02--102.83--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---208.72--100.72--
固定资产报废损失(万元)---66.42---10.44--
公允价值变动损失(万元)--1017.14------
财务费用(万元)--563.22--285.68--
投资损失(万元)---2048.49---1098.41--
递延所得税资产减少(万元)--316.99--57.19--
递延所得税负债增加(万元)--36.57------
存货的减少(万元)--911.91--181.55--
经营性应收项目的减少(万元)--14192.49--1475.33--
经营性应付项目的增加(万元)---11732.43---2490.44--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10989.57--1710.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15920.22--12137.01--
减:现金的期初余额(万元)--24733.11--24733.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8812.89---12596.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--307.89--173.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-212026-04-082025-10-272025-08-142025-04-25
更新时间2026-04-232026-04-102025-10-282025-08-152025-04-25
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