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新宙邦(300037)现金流量表图
新宙邦(300037)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)228398.79887867.83650801.49421765.18142536.66
收到的税费返还(万元)677.777730.796056.215492.481572.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1682.3221401.2915445.0412415.857190.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)230758.88916999.91672302.75439673.51151299.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)160629.67623242.34446716.06291471.94128207.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34571.81100013.1979291.5457440.4034690.50
支付的各项税费(万元)12583.4642422.7428923.1918267.259306.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9129.2234452.2725122.1515569.157718.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)216914.15800130.54580052.94382748.74179922.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13844.72116869.3792249.8056924.77-28623.21
收回投资收到的现金(万元)77213.90298881.81232381.81162132.8097273.70
取得投资收益收到的现金(万元)3209.561400.631132.64812.444632.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)67.10304.36291.48172.4740.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5.00--1325.281210.18--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)80495.56302104.64235131.21164327.88102947.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)34652.4697244.7573511.6344574.9722929.21
投资支付的现金(万元)80755.31358901.17272880.48184339.69116422.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4958.70--167.60----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)120366.47456373.52346559.71228914.66139141.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-39870.91-154268.88-111428.51-64586.78-36194.61
吸收投资收到的现金(万元)--1830.00636.00420.00180.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1830.00--420.00180.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)36891.3350012.0042348.0230000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----100.02100.02--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36891.3351942.3443084.0430520.02180.00
偿还债务支付的现金(万元)--121705.0099013.3396480.0037000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)492.5937084.8635177.3032721.18802.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2956.24--1500.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3802.74--10768.7710569.02--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4295.33175524.91144959.41139770.2043112.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)32596.00-123582.57-101875.37-109250.18-42932.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-766.00205.41685.36951.02619.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5803.81-160776.66-120368.71-115961.17-107130.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)113433.52274210.18274210.18274210.18274210.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)119237.33113433.52153841.47158249.02167079.23
净利润(万元)--109911.21--49425.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------4088.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4290.64--2162.71--
长期待摊费用摊销(万元)------2373.06--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--10.11---1.34--
固定资产报废损失(万元)--46757.27--142.92--
公允价值变动损失(万元)---2021.56---736.72--
财务费用(万元)--7574.57--3164.41--
投资损失(万元)---15633.90---2478.83--
递延所得税资产减少(万元)--261.58---831.75--
递延所得税负债增加(万元)---984.87--117.84--
存货的减少(万元)---25829.43---6858.45--
经营性应收项目的减少(万元)---254378.44---70544.61--
经营性应付项目的增加(万元)--219393.65--48167.97--
其他(万元)--6526.92------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------56924.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--113433.52--158249.02--
减:现金的期初余额(万元)--274210.18--274210.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------115961.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------601.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-03-242025-10-282025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-282026-03-242025-10-292025-08-262025-04-29
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