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南京商旅(600250)现金流量表图
南京商旅(600250)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25635.4176170.1957734.5438782.6720545.93
收到的税费返还(万元)870.533292.812498.991145.19554.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1304.946527.624949.155404.744285.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27810.8885990.6365182.6845332.6025386.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18613.6250074.2138714.5129427.7515412.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3830.7810465.038112.325915.653758.70
支付的各项税费(万元)1102.255941.984005.112532.861450.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2541.997398.247229.276639.523878.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26088.6373879.4658061.2144515.7824499.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1722.2412111.177121.47816.82886.48
收回投资收到的现金(万元)2000.0041306.8624900.0019000.0012520.27
取得投资收益收到的现金(万元)39.901032.36211.1849.127.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.155.212.571.35--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2041.0542344.4325113.7519050.4712528.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)467.432151.282390.502230.301048.10
投资支付的现金(万元)7000.0039290.0031150.0021450.0013500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--44.49------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7467.4341485.7733540.5023680.3014548.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5426.37858.66-8426.75-4629.83-2019.96
吸收投资收到的现金(万元)1065.80--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8400.0051800.0050276.0049276.0045776.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--8000.008000.004813.76--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9465.8059800.0058276.0054089.7649776.00
偿还债务支付的现金(万元)6000.0049655.0055555.0052555.0019805.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)101.425907.605251.573142.98299.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--5279.81--2744.68--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4692.8912335.635088.614785.80--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10794.3167898.2365895.1860483.7824397.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1328.51-8098.23-7619.18-6394.0225378.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-65.2720.848.3425.86-3.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5097.914892.45-8916.12-10181.1824242.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45457.3640564.9040564.9040564.9040564.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40359.4545457.3631648.7830383.7364806.97
净利润(万元)--4827.54--2682.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--614.73--14.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1838.54--918.70--
长期待摊费用摊销(万元)--1134.01--565.01--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.46---0.62--
固定资产报废损失(万元)--36.28--15.55--
公允价值变动损失(万元)---2.27---9.85--
财务费用(万元)--1844.10--940.46--
投资损失(万元)---1150.26---1016.92--
递延所得税资产减少(万元)---279.36--22.15--
递延所得税负债增加(万元)---683.12---329.59--
存货的减少(万元)--295.45--46.18--
经营性应收项目的减少(万元)--527.12--32.94--
经营性应付项目的增加(万元)--1254.32---4342.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12111.17--816.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--45457.36--30383.73--
减:现金的期初余额(万元)--40564.90--40564.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4892.45---10181.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---238.26--206.30--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--866.87--431.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-172026-04-172025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-182026-04-182025-10-302025-08-292025-04-29
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