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中国西电(601179)现金流量表图
中国西电(601179)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)530853.152888457.731837156.361235644.18491385.42
收到的税费返还(万元)3497.9022388.2819340.238554.644306.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11180.2096171.9843358.5631754.6013685.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)545531.243007017.991899855.151275953.42509377.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)514910.372324193.721569325.471087841.65486677.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)55744.38242517.72158329.28104930.1855263.45
支付的各项税费(万元)37323.19107963.6777367.5454860.6127188.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)-46695.08-121403.32-95379.62----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)40799.50179727.19134695.5587256.9641463.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)602082.362732998.991844338.231278883.73580171.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-56551.12274019.0055516.93-2930.31-70794.05
收回投资收到的现金(万元)102900.00457093.34321755.04185217.4626557.46
取得投资收益收到的现金(万元)1494.548825.337362.085489.90174.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.23823.69769.41499.98378.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)115508.9989379.56177.14----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)219919.75556121.92330063.67191366.8953540.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28352.4997764.6159488.1738496.8016610.23
投资支付的现金(万元)150700.00452291.72414256.91161500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)26004.94552227.441682.16----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)205057.431102283.77475427.24201657.3879782.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14862.32-546161.85-145363.57-10290.49-26242.44
吸收投资收到的现金(万元)--3685.003300.003300.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--3685.00--3300.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)36637.27205763.0470698.0037977.769202.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4.271198.64823.06----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36641.54210646.6874821.0642096.719206.42
偿还债务支付的现金(万元)78541.45143644.4598190.0931035.0215044.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)317.7967807.3963037.6919674.5216070.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--11487.99--4513.811758.99
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)179.991284.36737.13----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)79039.23212736.21161964.9151338.6831461.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-42397.69-2089.53-87143.85-9241.97-22255.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-942.621780.393677.884338.16513.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-85029.11-272451.99-173312.62-18124.60-118778.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)756841.411029293.401029293.401029293.401029293.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)671812.31756841.41855980.781011168.80910514.70
净利润(万元)--151115.01--74003.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--20921.43------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--31148.38--16000.00--
长期待摊费用摊销(万元)--763.67------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--658.45---7.04--
固定资产报废损失(万元)---71.55--24747.24--
公允价值变动损失(万元)--1896.30--5174.80--
财务费用(万元)--4136.94--1311.24--
投资损失(万元)---13568.60---4771.94--
递延所得税资产减少(万元)---16653.59---8642.98--
递延所得税负债增加(万元)---6948.52--100.80--
存货的减少(万元)---55399.08---30500.24--
经营性应收项目的减少(万元)--13720.31---160739.42--
经营性应付项目的增加(万元)--75623.85--42150.74--
其他(万元)------6333.72--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--274019.00------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--756841.41--1011168.80--
减:现金的期初余额(万元)--1029293.40--1029293.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---272451.99------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--20068.66------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1893.59------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-102025-10-212025-08-212025-04-15
更新时间2026-04-282026-04-112025-10-222025-08-212025-04-15
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