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依依股份(001206)现金流量表图
依依股份(001206)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39105.47174782.30134860.8593125.2345219.96
收到的税费返还(万元)3757.0813434.5411226.708404.424779.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)262.301492.151643.271134.85317.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43124.85189708.99147730.82102664.5150317.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32145.57134329.92101509.5869479.6934749.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4133.2013213.6910142.047053.113987.56
支付的各项税费(万元)1237.818504.976179.884364.442295.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1558.335233.733549.302790.142062.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39074.91161282.32121380.8183687.3943095.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4049.9428426.6726350.0118977.127222.33
收回投资收到的现金(万元)15500.0067000.0055500.0042500.0029500.00
取得投资收益收到的现金(万元)221.652981.452310.751654.73933.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--32.2131.1431.145.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3005.42--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18727.0770013.6557841.8944185.8730438.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1855.186784.675230.984435.101328.32
投资支付的现金(万元)12500.0078466.9261946.9241446.9228440.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--3000.00236.629139.4960.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14355.1888251.6067414.5246064.8229828.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4371.89-18237.95-9572.63-1878.95610.17
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--100.01------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--100.01------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4048.3811234.9011234.906817.75--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1890.701736.991481.5327958.55--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5939.0812971.8912716.437676.08--
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5939.08-12871.88-12716.43-7676.08--
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-464.10-84.75173.97271.08216.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2018.65-2767.914234.929693.188048.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26919.8029687.7129687.7129687.7129675.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28938.4526919.8033922.6239380.8837723.58
净利润(万元)--18301.93--10220.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---11.03--5784.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--125.83--63.15--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---17.92---20.33--
固定资产报废损失(万元)--5748.38--2870.35--
公允价值变动损失(万元)---1781.19---999.54--
财务费用(万元)--45.46--5.66--
投资损失(万元)---930.38---668.52--
递延所得税资产减少(万元)---286.96---7.72--
递延所得税负债增加(万元)--143.29---69.40--
存货的减少(万元)---361.56--1157.75--
经营性应收项目的减少(万元)--5202.51--7254.40--
经营性应付项目的增加(万元)--1685.64---1105.86--
其他(万元)---4.49------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--28426.67--38469.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26919.80--39380.88--
减:现金的期初余额(万元)--29687.71--29687.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2767.91---38958.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--139.76------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--428.40--385.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-162025-10-262025-08-212025-04-22
更新时间2026-04-232026-04-162025-10-282025-08-222025-04-23
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