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赫美集团(002356)现金流量表图
赫美集团(002356)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11978.3866251.4450636.4435439.0918474.45
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)407.032696.942521.851612.57294.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12385.4068948.3953158.3037051.6618768.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10888.4052645.9140700.1326931.8014095.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1443.366325.184806.463376.721797.48
支付的各项税费(万元)161.87810.70673.69507.54255.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)692.425425.214029.692343.701273.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13186.0565207.0050209.9733159.7517422.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-800.653741.392948.333891.911346.09
收回投资收到的现金(万元)7000.0072000.0067000.0058000.0020000.00
取得投资收益收到的现金(万元)30.70298.08233.01171.91148.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--7365.727360.246628.560.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7030.7079663.8074593.2664800.4820148.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)539.8311755.118912.534619.27391.39
投资支付的现金(万元)2000.0058000.0051000.0051000.0016000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--50.0050.0050.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2539.8369805.1159962.5355669.2716441.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4490.879858.6914630.739131.213707.20
吸收投资收到的现金(万元)--2989.002989.002205.00735.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2989.00--2205.00735.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--2989.002989.002205.00735.00
偿还债务支付的现金(万元)--7369.647369.64----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--0.00------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)74.83896.93683.34115.54--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)74.838266.578052.98115.5463.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-74.83-5277.57-5063.982089.46671.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.24-3.97-0.15-0.11-0.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3615.158318.5412514.9415112.475724.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27625.8019307.2519307.2519307.2519307.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31240.9527625.8031822.1934419.7225032.11
净利润(万元)--3505.20---1112.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--749.45--487.55--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--207.98--85.81--
长期待摊费用摊销(万元)--264.83--130.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7127.98---1.44--
固定资产报废损失(万元)------0.37--
公允价值变动损失(万元)---52.39---51.91--
财务费用(万元)--10.43--6.53--
投资损失(万元)---1246.05---1023.53--
递延所得税资产减少(万元)---647.20---662.07--
递延所得税负债增加(万元)--625.74--666.32--
存货的减少(万元)--2349.02--1076.47--
经营性应收项目的减少(万元)--5063.17--2620.93--
经营性应付项目的增加(万元)---1897.10---225.94--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3741.39--3891.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27625.80--34419.72--
减:现金的期初余额(万元)--19307.25--19307.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8318.54--15112.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--260.75--126.22--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-192025-10-232025-08-142025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-212025-10-242025-08-152025-04-29
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