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滨化股份(601678)现金流量表图
滨化股份(601678)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)374112.411459760.601088952.33725615.50379542.76
收到的税费返还(万元)409.4147491.8347533.5844260.8042707.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)98528.02496638.23413795.61245094.17103987.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)473049.832003890.661550281.521014970.47526237.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)322646.801069768.82920490.84588125.07308445.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22203.6180459.0357639.0240442.5119964.66
支付的各项税费(万元)13691.6263948.1148284.5922647.799215.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)95376.81503173.85375319.75232595.5490213.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)453918.851717349.811401734.19883810.91427840.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19130.99286540.85148547.33131159.5698397.59
收回投资收到的现金(万元)--9339.1295.1695.16--
取得投资收益收到的现金(万元)4352.0612012.339345.979926.723208.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)93.101794.01------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------95.16
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4445.1623145.479441.1310021.883303.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11045.8982896.3932983.8129550.9712871.41
投资支付的现金(万元)6047.9712962.64132.39----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------110.30
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17093.8795859.0333116.1929550.9712981.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12648.71-72713.57-23675.06-19529.10-9678.01
吸收投资收到的现金(万元)--63622.002000.001500.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--63622.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)180950.00231857.00186998.00130682.0098832.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)20377.23--202982.57116246.72108052.39
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)201327.23516289.00391980.57248428.72206884.39
偿还债务支付的现金(万元)131131.00354061.57145889.9086426.9045208.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6065.3639542.7027038.5718239.268758.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)90032.61--251143.55169579.68112651.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)227228.97605388.24424072.02274245.83166618.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-25901.74-89099.24-32091.46-25817.1240265.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-998.13-2140.75-428.32-83.95152.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20417.59122587.2892352.4985729.39129138.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)170158.8147571.5347571.5347571.5347571.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)149741.22170158.81139924.01133300.92176709.57
净利润(万元)--22259.67--11097.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1985.32--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3905.27--1784.08--
长期待摊费用摊销(万元)------477.83--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2636.58---3459.48--
固定资产报废损失(万元)--105655.28------
公允价值变动损失(万元)---373.95--175.82--
财务费用(万元)--32936.07--19224.89--
投资损失(万元)--7239.79---3869.99--
递延所得税资产减少(万元)--12225.87---3564.63--
递延所得税负债增加(万元)---16535.46---148.87--
存货的减少(万元)---32934.18---30417.39--
经营性应收项目的减少(万元)--13509.23--14108.25--
经营性应付项目的增加(万元)--127319.52--68343.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------131159.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--170158.81--133300.92--
减:现金的期初余额(万元)--47571.53--47571.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------85729.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------101.40--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2791.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-232025-11-012025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-232025-11-012025-08-292025-04-29
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