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伟星新材(002372)现金流量表图
伟星新材(002372)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)117915.00600106.06388355.40248220.61118903.58
收到的税费返还(万元)619.812493.242033.901397.35197.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2089.3811686.2912042.373661.974212.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)120624.18614285.59402431.67253279.93123313.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)65180.89311917.41163315.6998815.5365225.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27814.7980519.5960464.0744246.4531365.68
支付的各项税费(万元)7721.9051220.5734209.9223767.358531.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7623.9252789.4949673.3028356.779733.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)108341.50496447.05307662.97195186.10114855.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12282.69117838.5494768.7058093.838457.99
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)781.671745.722427.121172.26710.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)111.601667.38217.85457.1453.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)106000.00444600.00372200.00--143000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)106893.27448013.10374844.96283629.40143763.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4447.8524850.5021190.8214466.955827.28
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)4624.62976.8610539.60--882.34
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)56000.00462600.00360100.00--118000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)65072.47488427.36391830.42249880.89124709.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)41820.79-40414.26-16985.4633748.5119054.24
吸收投资收到的现金(万元)--283.19------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--283.19------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)67.40809.38------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)67.401092.58------
偿还债务支付的现金(万元)1000.001000.001021.03----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3.3296397.7880343.4080343.408.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1750.00--1750.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)107.6910116.46375.69--131.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1111.01107514.2481740.1380608.99139.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1043.60-106421.66-81740.13-80608.99-139.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-662.83572.04642.42903.65268.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)52397.05-28425.35-3314.4712137.0027641.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)100371.51128796.85128796.85128796.85128796.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)152768.56100371.51125482.38140933.85156437.89
净利润(万元)--73429.02--27175.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7435.53------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2082.24--1000.35--
长期待摊费用摊销(万元)--1128.31------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---23.82---4.53--
固定资产报废损失(万元)--16.90--7305.15--
公允价值变动损失(万元)---14.37---13.83--
财务费用(万元)---48.96---398.08--
投资损失(万元)---5969.77--602.33--
递延所得税资产减少(万元)--339.43---416.89--
递延所得税负债增加(万元)---495.23---113.14--
存货的减少(万元)--1424.84--15224.11--
经营性应收项目的减少(万元)--9515.31--6006.88--
经营性应付项目的增加(万元)--12223.18--1215.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--117838.54------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--100371.51--140933.85--
减:现金的期初余额(万元)--128796.85--128796.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---28425.35------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--811.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-032025-10-272025-08-132025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-032025-10-282025-08-132025-04-29
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