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君实生物-U(688180)现金流量表图
君实生物-U(688180)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)83653.12271113.63202575.54131159.9874035.88
收到的税费返还(万元)--3532.483525.163525.162680.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)463.449482.247860.515760.683625.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)84116.56284128.35213961.21140445.8180341.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39408.18178794.34132983.8792853.6646939.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31454.56120615.1292670.4364411.5329299.79
支付的各项税费(万元)2929.6611187.288958.865395.572781.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4539.2325488.3813689.0710723.893754.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)78331.64336085.12248302.23173384.6582775.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5784.92-51956.77-34341.03-32938.83-2433.12
收回投资收到的现金(万元)65100.00227000.00168000.00118000.0048106.53
取得投资收益收到的现金(万元)255.05953.86739.07510.50178.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1301.66801.60801.600.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)739.213270.732324.241449.33754.69
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)66094.26232526.25171864.92120761.4349039.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25190.7676829.8650955.3931375.5416119.98
投资支付的现金(万元)95040.00311675.66209696.67142579.4664900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2091.822091.822091.822182.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)120230.76390597.34262743.89176046.8283201.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-54136.50-158071.09-90878.96-55285.39-34162.57
吸收投资收到的现金(万元)--94018.3394058.3393958.33--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--60.00------
发行债券收到的现金(万元)100000.00--------
取得借款收到的现金(万元)142104.72357854.02250242.49170052.35142165.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--24600.009000.00--67.68
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)242104.72476472.35353300.81264010.68142233.11
偿还债务支付的现金(万元)58230.00239759.20188605.37118140.4299724.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2801.169432.897049.394790.972300.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1838.694349.693388.922642.851530.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)62869.85253541.78199043.68125574.24103555.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)179234.87222930.57154257.13138436.4338677.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1214.41-2170.65-737.7837.62-79.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)129668.8710732.0628299.3650249.842002.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)259399.97248667.91248667.91248667.91248667.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)389068.84259399.97276967.27298917.75250670.85
净利润(万元)---100939.34---46567.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9809.81--5073.88--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3525.74--1644.55--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3525.94---758.32--
固定资产报废损失(万元)--24351.58--12258.10--
公允价值变动损失(万元)---5721.03---5551.38--
财务费用(万元)--6789.41--2482.18--
投资损失(万元)--10641.68--2028.24--
递延所得税资产减少(万元)---126.33---187.01--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---5311.04--1019.29--
经营性应收项目的减少(万元)--10515.95--5882.50--
经营性应付项目的增加(万元)---12807.32---12050.11--
其他(万元)--7209.83---118.47--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---51956.77---32938.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--259399.97--298917.75--
减:现金的期初余额(万元)--248667.91--248667.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10732.06--50249.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---335.86---236.07--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3404.02--1756.12--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-132025-10-282025-08-272025-04-28
更新时间2026-04-282026-03-132025-10-292025-08-272025-04-29
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