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利和兴(301013)现金流量表图
利和兴(301013)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13777.7054049.7143721.9727949.2715312.37
收到的税费返还(万元)7.69832.88753.43641.75495.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)496.472125.52791.65534.61142.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14281.8757008.1045267.0429125.6315949.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14735.4438064.7434078.4021214.438975.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3628.2813810.389517.226185.523042.06
支付的各项税费(万元)413.682274.871703.741042.19782.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1366.664163.644057.852484.231340.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20144.0658313.6349357.2130926.3814140.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5862.20-1305.53-4090.17-1800.761809.20
收回投资收到的现金(万元)0.0027003.3027003.3015500.004000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1.4625.2925.2914.926.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.00145.9111.060.06--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.4020.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--20.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1.4627194.9027059.6515514.984006.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)440.784740.133029.711891.511299.11
投资支付的现金(万元)1000.0028403.3027403.3015500.005000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--195.17196.67196.67--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1440.7833338.6030629.6817588.186299.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1439.32-6143.70-3570.02-2073.20-2292.49
吸收投资收到的现金(万元)0.00100.00100.0080.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00100.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11592.0029329.2722514.5317315.586000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--5407.33------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14756.9434836.6022614.5317395.586000.00
偿还债务支付的现金(万元)3030.0024600.9513912.3510722.983632.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)285.172335.412497.122189.84259.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1946.781178.03772.37--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4720.3228883.1317587.5013685.194269.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10036.625953.465027.023710.391730.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.22-0.01-0.78-0.38-0.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2734.88-1495.77-2633.95-163.941246.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4311.135806.905806.905806.905806.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7046.014311.133172.955642.967053.84
净利润(万元)---16852.36---3843.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4075.17--515.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--63.29--38.15--
长期待摊费用摊销(万元)--1071.58--439.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--242.41---0.06--
固定资产报废损失(万元)--1.61--1.10--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1507.81--470.16--
投资损失(万元)---25.29---14.92--
递延所得税资产减少(万元)---1432.97---1378.78--
递延所得税负债增加(万元)--238.12---39.41--
存货的减少(万元)---8168.75---5641.82--
经营性应收项目的减少(万元)--8863.26--1001.76--
经营性应付项目的增加(万元)--3296.11--5160.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1305.53---1800.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4311.13--5642.96--
减:现金的期初余额(万元)--5806.90--5806.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1495.77---163.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1291.53---700.75--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--899.00--440.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-232025-08-072025-04-25
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-242025-08-082025-04-25
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