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海正药业(600267)现金流量表图
海正药业(600267)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)282428.001116038.87856332.23579157.64272268.26
收到的税费返还(万元)357.671227.561315.69665.66204.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5995.6035642.9838970.5731060.1311889.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)288781.281152909.41896618.49610883.44284362.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)97309.96513174.05388257.34254182.29143223.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)65936.62178593.80136985.3696040.9758441.70
支付的各项税费(万元)28609.9281782.6260271.2343187.3721053.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)51841.98176191.34146638.2196369.3635373.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)243698.49949741.81732152.14489780.00258091.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)45082.79203167.60164466.36121103.4426270.71
收回投资收到的现金(万元)425.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)--1154.441634.451154.44--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)31.361467.79391.30341.04304.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)46531.12--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)105.406001.715513.66----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)47092.888623.947539.411837.10457.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12773.5137639.5321532.2311262.804882.41
投资支付的现金(万元)--7828.495578.493078.492500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)13836.7866.00296.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26610.2845534.0227406.7214564.287491.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)20482.60-36910.07-19867.32-12727.17-7033.73
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)74100.00235785.48143133.08119502.9256934.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)74100.00235785.48143133.08119502.9256934.32
偿还债务支付的现金(万元)76717.87355835.69229221.78153121.7861300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1460.5934342.4532372.0729999.102773.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3589.208946.105901.89----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)81767.66399124.24267495.74188782.2064241.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7667.66-163338.77-124362.66-69279.28-7306.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-150.88-88.7023.1267.775.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)57746.842830.0620259.5139164.7511936.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)121818.50118988.44118988.44118988.44118988.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)179565.34121818.50139247.95158153.19130924.58
净利润(万元)--54748.57--30491.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--21317.18------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11983.60--5750.80--
长期待摊费用摊销(万元)--295.03------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---523.44---30.50--
固定资产报废损失(万元)--262.00--42675.98--
公允价值变动损失(万元)--3478.27--3587.87--
财务费用(万元)--10291.88--5358.78--
投资损失(万元)--3472.43--2988.03--
递延所得税资产减少(万元)--2889.84--2895.08--
递延所得税负债增加(万元)---17.86---1.77--
存货的减少(万元)--6608.93--12861.25--
经营性应收项目的减少(万元)--3309.05--10833.32--
经营性应付项目的增加(万元)---5935.25---11813.15--
其他(万元)------32.32--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--203167.60------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--121818.50--158153.19--
减:现金的期初余额(万元)--118988.44--118988.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2830.06------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5056.36------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1919.16------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-072025-10-272025-08-262025-04-16
更新时间2026-04-282026-04-082025-10-282025-08-262025-04-16
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