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中熔电气(301031)现金流量表图
中熔电气(301031)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)54920.13186742.38136512.4481547.6633551.50
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3263.541543.831120.27570.301151.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)58183.67188286.20137632.7182117.9634703.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33845.6592843.9370036.3042378.8722595.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12892.7129506.4522260.0815311.378898.76
支付的各项税费(万元)4789.0514619.329467.776837.693660.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2298.078032.428027.64898.042896.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)53825.47145002.12109791.7865425.9738051.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4358.1943284.0827840.9316692.00-3347.59
收回投资收到的现金(万元)16112.7525000.0012000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)64.8084.026.866.86--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)820.2493.49345.70183.27--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16997.7925177.5012352.56190.12--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7584.1120889.9413819.007132.663580.23
投资支付的现金(万元)717.5945500.0027978.379978.37250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--239.94------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)-587.260.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7714.4466629.8841797.3717111.033830.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9283.36-41452.38-29444.81-16920.91-3830.23
吸收投资收到的现金(万元)--2367.802367.802132.51--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17423.7927662.2630565.3422978.8614244.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17423.7930030.0632933.1425111.3714244.87
偿还债务支付的现金(万元)3943.9729094.7622080.569639.8655.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)215.236226.366045.504893.57233.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)465.83730.40588.51501.31--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4625.0336051.5128714.5715034.75288.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12798.76-6021.464218.5710076.6213956.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-453.27-41.92-117.83-21.8115.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)25987.04-4231.682496.859825.906794.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16724.6920956.3720966.4220966.4228827.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42711.7316724.6923463.2830792.3335622.30
净利润(万元)--40215.46--13627.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4137.57--130.93--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--438.55--216.46--
长期待摊费用摊销(万元)--1128.52--513.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--139.56--18.97--
固定资产报废损失(万元)--11.92--9.13--
公允价值变动损失(万元)---57.65--0.00--
财务费用(万元)--1195.54--491.02--
投资损失(万元)---100.07---22.91--
递延所得税资产减少(万元)---2307.76---293.43--
递延所得税负债增加(万元)--16.18---9.80--
存货的减少(万元)---7623.71---4740.49--
经营性应收项目的减少(万元)---45052.99---12171.57--
经营性应付项目的增加(万元)--42185.57--14157.35--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--43284.08--16692.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15487.62--30792.33--
减:现金的期初余额(万元)--20956.37--20966.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)--1237.07------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4231.68--9825.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--724.32--2380.06--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-272025-08-282025-04-21
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-282026-04-27
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