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数字政通(300075)现金流量表图
数字政通(300075)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13306.9279191.4849185.2733830.2917516.15
收到的税费返还(万元)243.25586.26494.367.536.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2016.545234.862893.301685.511275.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15566.7185012.6052572.9235523.3418798.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6719.8326089.1120132.1913594.818450.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8417.5435935.4328559.0719235.2810213.19
支付的各项税费(万元)1440.093978.492592.622056.431715.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2831.2614439.169636.226756.262973.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19408.7380442.1960920.1041642.7923353.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3842.024570.41-8347.17-6119.45-4554.77
收回投资收到的现金(万元)40000.0029991.8011103.001100.00170.00
取得投资收益收到的现金(万元)1317.03685.73118.216.943.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.8034.0319.9318.629.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--2586.192586.192177.07--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)41317.8333297.7613827.333302.63183.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2845.0632959.0031351.2729178.3624796.63
投资支付的现金(万元)56000.0050000.0051100.0050100.0050100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)58845.0682959.0082451.2779278.3674896.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17527.23-49661.24-68623.94-75975.73-74713.03
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--2436.19332.11178.6767.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1297.341297.34----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--3733.531629.45178.6767.86
偿还债务支付的现金(万元)2436.195964.246032.095964.243399.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1.35--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)52.57561.03454.43294.54--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2490.116525.276486.536258.773694.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2490.11-2791.74-4857.08-6080.10-3626.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23859.35-47882.57-81828.20-88175.28-82893.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)103741.46151624.03151624.03151624.03151624.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)79882.11103741.4669795.8363448.7568730.06
净利润(万元)---37905.96---1873.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--23791.47--132.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4108.30--2045.69--
长期待摊费用摊销(万元)------121.24--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--9.54---0.05--
固定资产报废损失(万元)--1724.82---18.34--
公允价值变动损失(万元)---1276.20------
财务费用(万元)---187.68--51.96--
投资损失(万元)---5434.03---1418.05--
递延所得税资产减少(万元)---2767.43---695.04--
递延所得税负债增加(万元)--707.76---18.83--
存货的减少(万元)--859.15--1089.44--
经营性应收项目的减少(万元)--13413.78---1227.77--
经营性应付项目的增加(万元)---793.28---5923.06--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4570.41---6119.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--103741.46--63448.75--
减:现金的期初余额(万元)--151624.03--151624.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---47882.57---88175.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--7535.96------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--505.63------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-152025-10-222025-08-252025-04-28
更新时间2026-04-232026-04-152025-10-222025-08-252025-04-28
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