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深城交(301091)现金流量表图
深城交(301091)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18042.82109873.9260420.9135095.5215858.19
收到的税费返还(万元)3.73--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2036.9311625.2710824.776948.953829.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20083.47121499.1971245.6842044.4719687.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19698.9758788.8738318.2727373.7320848.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12433.7055199.3441982.0531355.8016717.72
支付的各项税费(万元)1773.835790.584347.123539.361932.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5882.026172.1622150.4918412.575346.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39788.51125950.94106797.9380681.4544845.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-19705.04-4451.75-35552.25-38636.98-25157.24
收回投资收到的现金(万元)27100.00134996.6399152.9363052.0119300.00
取得投资收益收到的现金(万元)91.84445.36468.06329.5645.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.8076.4112.0311.987.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27192.64135518.4099633.0163393.5419353.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1011.2718779.602157.031705.201235.75
投资支付的现金(万元)21000.00117020.00103400.0080200.0043500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22011.27135799.60105557.0381905.2044735.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5181.37-281.20-5924.02-18511.66-25382.54
吸收投资收到的现金(万元)--4.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--4.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--9230.009059.859059.85--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--250.60242.80----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--9484.609302.659302.65242.80
偿还债务支付的现金(万元)155.50622.00457.72302.22155.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--2300.302140.961503.6029.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)204.801141.79725.41----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)360.304064.093324.092200.72394.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-360.305420.515978.567101.93-151.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---16.21------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14883.97671.35-35497.71-50046.71-50691.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)87284.1986612.8486612.8486612.8486612.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)72400.2287284.1951115.1436566.1335921.21
净利润(万元)--7010.16---1942.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--14353.72------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1667.85--726.41--
长期待摊费用摊销(万元)--376.01------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.98--28.20--
固定资产报废损失(万元)--5.40--1519.57--
公允价值变动损失(万元)---365.71---105.66--
财务费用(万元)--483.88--580.38--
投资损失(万元)--197.73---206.17--
递延所得税资产减少(万元)---2206.74---234.04--
递延所得税负债增加(万元)---7.90---2.43--
存货的减少(万元)--1891.80---5499.40--
经营性应收项目的减少(万元)---24671.78---18117.33--
经营性应付项目的增加(万元)---9043.99---17721.59--
其他(万元)------261.86--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4451.75------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--87284.19--36566.13--
减:现金的期初余额(万元)--86612.84--86612.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--671.35------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--961.27------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-222025-04-29
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-292025-08-222026-04-27
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