中财网 中财网股票行情
鄂尔多斯(600295)现金流量表图
鄂尔多斯(600295)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)558371.912172755.771509369.03838966.94548132.53
收到的税费返还(万元)411.454012.843042.451978.14902.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11756.1885679.6129180.1921795.4410379.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)570539.542262448.221541591.68862740.51559414.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)335976.461118691.57927665.24459755.99333640.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)85460.06282118.97215674.35153539.7080655.63
支付的各项税费(万元)43043.68242886.14145786.1895354.6246513.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25902.63166991.5470440.9450705.5426698.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)490382.831810688.211359566.71759355.84487507.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)80156.71451760.01182024.97103384.6771906.48
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)31328.5584190.9071042.9049902.90--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.46496.20121.0427.9710.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1211.931197.73----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1455.2434391.834469.99--461.29
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32784.25120290.8676831.6652662.27472.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9247.6987235.2981220.6775399.1729013.78
投资支付的现金(万元)--4452.904402.502652.50--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)799.1517945.8617945.86----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)261.4037517.405137.97--537.91
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10308.24147151.46108707.0099124.9937494.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)22476.01-26860.60-31875.34-46462.72-37022.58
吸收投资收到的现金(万元)--23400.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--23400.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)66175.66643431.09440767.19402766.8681879.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14702.88609306.59490030.63--47721.65
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)80878.541276137.68930797.82772401.10129601.06
偿还债务支付的现金(万元)18310.63903740.20545410.73428627.93108258.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1727.02213280.25209227.26205135.651976.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--35498.51--35248.51--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)166854.25583608.13313909.95--99256.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)186891.901700628.581068547.95872355.72209491.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-106013.36-424490.90-137750.13-99954.62-79890.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-487.69263.09896.82482.34533.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3868.32671.6013296.31-42550.33-44473.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)227788.41227116.81227116.81227116.81227116.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)223920.09227788.41240413.13184566.48182643.12
净利润(万元)--266589.45--117367.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--64226.65------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5844.48--3139.53--
长期待摊费用摊销(万元)--28432.18------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---964.59---290.66--
固定资产报废损失(万元)--1847.18--126667.12--
公允价值变动损失(万元)--3831.58--3852.33--
财务费用(万元)--6766.27--1662.27--
投资损失(万元)---77242.24---47001.46--
递延所得税资产减少(万元)---3992.26---1084.75--
递延所得税负债增加(万元)--7187.17--4172.79--
存货的减少(万元)---7244.54---52163.29--
经营性应收项目的减少(万元)--13146.82--21826.04--
经营性应付项目的增加(万元)---116030.95---117197.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--451760.01------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--227788.41--184566.48--
减:现金的期初余额(万元)--227116.81--227116.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--671.60------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---2072.27------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--11339.80------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-142025-10-292025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-152025-10-302025-08-302025-04-29
↑返回页顶↑

转至鄂尔多斯（600295）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。