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龙星科技(002442)现金流量表图
龙星科技(002442)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)59583.75408362.28303775.45200298.4584256.90
收到的税费返还(万元)55.86819.26695.01339.58120.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2299.423414.811636.47833.62220.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)61939.04412596.35306106.93201471.6584598.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)87864.18352841.32275537.46176373.4585719.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5872.7019151.7514571.7510042.815676.88
支付的各项税费(万元)1486.959250.546710.105916.642870.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1121.5510761.284533.812767.931923.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)96345.38392004.89301353.12195100.8396190.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-34406.3420591.464753.816370.82-11592.27
收回投资收到的现金(万元)3000.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)26.79--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.00401.3347.0417.8014.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--410.0010.0010.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3054.79811.3357.0427.8014.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)404.5116057.376455.783986.531575.84
投资支付的现金(万元)--3500.0010981.007481.007900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--5135.33------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)404.5124692.6917436.7811467.539475.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2650.28-23881.36-17379.74-11439.73-9461.42
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)63000.0081500.0077000.0056000.0041629.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--14816.451401.951100.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)63000.0096316.4578401.9557100.0041629.00
偿还债务支付的现金(万元)24949.8690739.5767050.7944295.7918085.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1114.699999.579067.388113.411133.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8000.001620.321535.821535.82--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34064.55102359.4777653.9953945.0219969.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)28935.45-6043.02747.963154.9821659.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5.25-1.30-1.49-1.61-0.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2815.37-9334.23-11879.46-1915.54604.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16650.6125984.8425984.8425984.8425984.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13835.2416650.6114105.3824069.3026589.71
净利润(万元)--3936.48--4832.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--353.98---130.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--673.28--309.28--
长期待摊费用摊销(万元)--13.72--6.86--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---38.63---7.12--
固定资产报废损失(万元)--41.15--43.28--
公允价值变动损失(万元)---22.63------
财务费用(万元)--6631.12--3440.20--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)---1333.50---391.95--
递延所得税负债增加(万元)---20.17---10.08--
存货的减少(万元)---9439.89---7628.96--
经营性应收项目的减少(万元)--18269.26--7049.04--
经营性应付项目的增加(万元)---13437.23---7173.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--20591.46--6370.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16650.61--24069.30--
减:现金的期初余额(万元)--25984.84--25984.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9334.23---1915.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--222.29---132.39--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-282025-11-012025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-292025-11-012025-08-302025-04-29
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