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中原内配(002448)现金流量表图
中原内配(002448)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)75008.24300756.46209785.21143985.4855984.52
收到的税费返还(万元)526.96325.08230.82207.85154.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1483.415018.282508.111174.16737.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)77018.61306099.82212524.13145367.4856875.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)53938.28189007.23129447.0889292.0243420.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23093.2764703.1148665.0632868.2817392.09
支付的各项税费(万元)4897.7619931.1814036.579935.394194.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4179.3212661.907939.334311.232968.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)86108.63286303.42200088.05136406.9167975.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9090.0219796.4012436.088960.56-11099.96
收回投资收到的现金(万元)18372.7152088.3242006.3130612.0620305.62
取得投资收益收到的现金(万元)16422.701354.21149.0295.3484.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)43.14146.04118.41113.3260.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34838.5553588.5842273.7530820.7220450.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4401.8220443.5118567.6012207.936588.49
投资支付的现金(万元)16400.0058491.2737600.0025400.0011800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29177.5778934.7856167.6037607.9318388.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5660.98-25346.21-13893.86-6787.202062.22
吸收投资收到的现金(万元)--741.93------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--741.93------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18656.3357692.8433070.0015300.0010800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--5656.563326.01----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18656.3364091.3236396.0115300.0015389.22
偿还债务支付的现金(万元)8745.0048449.2122745.0013600.008650.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1163.0611175.099554.198937.73761.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)597.00253.93238.80238.80238.78
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)58.181382.29791.18139.54--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9966.2461006.5933090.3722677.279411.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8690.093084.743305.63-7377.275978.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-452.31645.94462.87581.93410.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4808.73-1819.132310.73-4621.98-2648.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36528.7338347.8638347.8638347.8638325.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41337.4736528.7340658.5933725.8835676.20
净利润(万元)--46851.69--26353.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5528.59--2209.24--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1150.57--553.71--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.63---13.78--
固定资产报废损失(万元)--23773.78--10883.91--
公允价值变动损失(万元)---25.12---16.34--
财务费用(万元)--2137.77--551.57--
投资损失(万元)---3330.19---1887.44--
递延所得税资产减少(万元)---270.60---65.12--
递延所得税负债增加(万元)---240.64---41.82--
存货的减少(万元)---8009.80---1494.56--
经营性应收项目的减少(万元)---81185.35---33278.46--
经营性应付项目的增加(万元)--32549.84--4890.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19796.40--8960.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36528.73--33725.88--
减:现金的期初余额(万元)--38347.86--38347.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1819.13---4621.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--407.14--166.67--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-282025-08-272025-04-25
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-282025-08-272025-04-25
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