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安琪酵母(600298)现金流量表图
安琪酵母(600298)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)477908.581892405.211364621.18853050.90406053.80
收到的税费返还(万元)6897.8239982.2832298.0616681.907406.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7657.9853693.4642249.8614704.989061.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)492464.371986080.951439169.10884437.78422521.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)419205.971395582.24969833.91685581.58353188.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)69516.61180320.53137011.00100707.0765066.59
支付的各项税费(万元)19310.8872189.4053693.7840402.5116683.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21478.8490192.8356817.1731520.6213003.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)529512.301738284.991217355.86858211.78447942.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-37047.92247795.96221813.2426226.00-25420.43
收回投资收到的现金(万元)9900.009000.0016000.005500.003000.00
取得投资收益收到的现金(万元)28.51125.487.74----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)776.3617160.0415606.8315601.0314248.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1860.871860.871860.871860.87
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10704.8728146.3933475.4422961.9019109.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)42332.10170051.23124050.9383537.3043658.29
投资支付的现金(万元)3700.0011625.0018125.002375.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----28724.68----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--17902.54------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46032.10228303.45170900.6185912.3043658.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35327.23-200157.06-137425.17-62950.40-24549.15
吸收投资收到的现金(万元)692.397005.69106683.697005.693512.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)692.397005.69--7005.693512.24
发行债券收到的现金(万元)--99696.23------
取得借款收到的现金(万元)210650.74584502.68490344.98392647.12200572.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)211343.13691204.60597028.67399652.81204084.24
偿还债务支付的现金(万元)182828.42542080.49460820.45303292.06150971.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3908.8168390.4363848.5258933.304527.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2987.50------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1806.873757.6319454.411781.92369.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)188544.10614228.55544123.39364007.27155868.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22799.0376976.0452905.2835645.5448215.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1693.281775.832345.313418.031940.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-51269.41126390.77139638.662339.17186.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)265806.94134479.34134479.34134479.34134479.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)214537.53260870.11274118.00136818.51134665.92
净利润(万元)--158890.88--83102.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7043.23--5300.32--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2543.34--1145.73--
长期待摊费用摊销(万元)------85.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--87.75---81.30--
固定资产报废损失(万元)--88875.15--429.55--
公允价值变动损失(万元)--60.87------
财务费用(万元)--16699.26--7164.75--
投资损失(万元)--534.45--85.22--
递延所得税资产减少(万元)---933.93--193.69--
递延所得税负债增加(万元)---715.08--363.96--
存货的减少(万元)---78990.38---39296.33--
经营性应收项目的减少(万元)--21753.64---17401.02--
经营性应付项目的增加(万元)--21626.55---64018.58--
其他(万元)--7287.43------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--247795.96--26226.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--260870.11--136818.51--
减:现金的期初余额(万元)--134479.34--134479.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--126390.77--2339.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---596.61--720.10--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1706.73--804.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-302025-10-292025-08-142025-04-28
更新时间2026-04-282026-03-302025-10-302025-08-152025-04-28
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