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赣锋锂业(002460)现金流量表图
赣锋锂业(002460)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)936100.031880919.961366786.50705294.12400898.56
收到的税费返还(万元)8721.7263232.7659165.3340587.5319511.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19780.2669166.3739335.7924997.6614460.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)964602.012013319.091465287.61770879.31434870.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)711679.911323345.251199779.16560352.74499590.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)82433.91242758.27184016.42122421.4256818.47
支付的各项税费(万元)71056.14110640.8262411.1935640.9013873.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20778.3342090.2961990.7222429.7921723.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)885948.301718834.631508197.49740844.85592005.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)78653.71294484.46-42909.8730034.46-157135.59
收回投资收到的现金(万元)106926.27162843.63146980.1591561.7421413.13
取得投资收益收到的现金(万元)59993.40131112.48129069.10128634.72128977.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)66.1550884.27567.32561.87--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--43020.0120524.0418595.41--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--34361.0630334.652329.211144.28
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)166985.82422221.46327475.26241682.95151534.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)82315.85742173.94538122.58437083.75135873.99
投资支付的现金(万元)157326.4482429.5478966.3816412.5137000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----2934.11--1865.32
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6.2538318.876291.186291.186098.53
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)239648.54862922.35626314.26459787.44180837.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-72662.73-440700.90-298838.99-218104.49-29303.02
吸收投资收到的现金(万元)--323767.56161594.728950.002029.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--215160.52--8950.002029.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)768847.262482499.871949662.011603912.34713528.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2450.00129591.304099.24----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)771297.262935858.732115355.971612862.34715557.69
偿还债务支付的现金(万元)517053.822115077.251151145.36805555.49409987.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)29709.89137456.2196127.9450262.4526145.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1099.48311373.62288369.92161450.401853.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)547863.192563907.081535643.221017268.34437985.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)223434.08371951.65579712.75595594.01277571.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1455.41-3034.31-330.5045.44-966.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)227969.64222700.90237633.38407569.4290166.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)786824.72564123.81564123.81564123.81564123.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1014794.36786824.72801757.19971693.23654290.15
净利润(万元)--126254.75---78140.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--58774.05--19593.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--28059.45--6317.86--
长期待摊费用摊销(万元)--42570.93--3695.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---844.11--2.53--
固定资产报废损失(万元)--1339.15--75.05--
公允价值变动损失(万元)---11281.54--27769.05--
财务费用(万元)--128252.88--57610.16--
投资损失(万元)---180498.47---31441.72--
递延所得税资产减少(万元)---4101.25---6185.65--
递延所得税负债增加(万元)---34773.26---17427.15--
存货的减少(万元)---461520.53---196347.15--
经营性应收项目的减少(万元)---556213.71---110797.90--
经营性应付项目的增加(万元)--978579.90--262143.48--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--294484.46--30034.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--786824.72--971693.23--
减:现金的期初余额(万元)--564123.81--564123.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--222700.90--407569.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4171.90--1950.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-03-302025-10-282025-08-222025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-012025-10-292025-08-252025-04-30
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