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华锡有色(600301)现金流量表图
华锡有色(600301)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)152577.75661647.12471209.19319178.10144674.75
收到的税费返还(万元)1.20--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1717.0322316.7214825.8910795.433163.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)154295.98683963.84486035.08329973.54147837.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)82553.58366992.47269935.38191663.22105950.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22238.4570952.0951364.3334762.9818831.68
支付的各项税费(万元)24743.8675297.1155645.1635975.8314357.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4796.5024408.6520367.0314177.669314.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)134332.39537650.32397311.89276579.70148454.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19963.59146313.5288723.1953393.84-616.92
收回投资收到的现金(万元)--7.167.16----
取得投资收益收到的现金(万元)28.28117.063.953.95--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--368.7828.1827.96--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1.82------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28.28494.8239.2931.91--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3476.1016054.5112814.2011456.114601.26
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--103.83103.83----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3476.1016158.3412918.0311456.114601.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3447.82-15663.52-12878.74-11424.20-4601.26
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16000.0083751.2782756.2782756.2777484.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16000.0083751.2782756.2782756.2777484.55
偿还债务支付的现金(万元)64788.4269727.7367408.5364999.2055180.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)36252.4944120.1843186.8242222.4731211.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)35478.6338097.19--38097.1930346.64
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)47.57827.15610.14351.83144.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)101088.49114675.06111205.50107573.5086536.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-85088.49-30923.79-28449.23-24817.23-9052.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.53-0.88------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-68573.2599725.3347395.2317152.41-14270.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)211248.20111522.87111522.87111522.32111522.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)142674.95211248.20158918.10128674.7397252.02
净利润(万元)--129047.76--61443.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2095.67---628.78--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10040.97--4932.38--
长期待摊费用摊销(万元)--1519.41--775.57--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---158.80---0.67--
固定资产报废损失(万元)---87.99---58.02--
公允价值变动损失(万元)---0.99------
财务费用(万元)--4134.29--2125.98--
投资损失(万元)--12.59--1.19--
递延所得税资产减少(万元)--322.02---395.31--
递延所得税负债增加(万元)---908.70---461.71--
存货的减少(万元)---12415.73---7634.20--
经营性应收项目的减少(万元)---9563.73---13365.70--
经营性应付项目的增加(万元)--4961.07---1980.24--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--146313.52--53393.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--211248.20--128674.73--
减:现金的期初余额(万元)--111522.87--111522.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--99725.33--17152.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--81.24--353.64--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1253.45--595.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-11-012025-08-142025-04-29
更新时间2026-04-232026-04-232025-11-012025-08-152025-04-29
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