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长盈精密(300115)现金流量表图
长盈精密(300115)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)447739.041755790.611240702.66815565.19411304.92
收到的税费返还(万元)19765.8995571.4075049.3143520.672565.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5701.2828649.2319986.6710810.476754.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)473206.211880011.241335738.64869896.34420625.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)326242.581220165.31849672.98519847.95267778.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)133360.06492628.02338426.82220639.00106324.62
支付的各项税费(万元)11139.0353689.0442394.6830055.2315267.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20139.7157355.3260798.0040242.6416591.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)490881.381823837.691291292.48810784.82405961.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17675.1756173.5544446.1759111.5214663.33
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)185.16825.56740.75587.66337.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1534.583379.45956.34634.3335.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--219587.95201987.95129687.95--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29522.49223792.96203685.05130909.9455292.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)72499.91282730.55161014.2387910.9543469.75
投资支付的现金(万元)--1373.501373.721377.78555.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--8901.318901.31----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--216610.00202560.00135260.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)92796.40509615.36373849.25233450.0497324.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-63273.91-285822.41-170164.21-102540.11-42032.05
吸收投资收到的现金(万元)163.476331.805515.90449.82338.51
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)296573.63844053.67596801.37415744.48293779.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1008.341158.341158.34--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)296937.10851393.81603475.61417352.65294406.08
偿还债务支付的现金(万元)162397.91585579.54430470.89344209.39182100.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4028.9537119.8332937.9627799.855595.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2870.60------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--33005.8318948.0311913.91--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)172800.97655705.19482356.88383923.15194087.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)124136.13195688.62121118.7333429.50100318.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1224.556257.093705.233502.192512.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)41962.50-27703.15-894.08-6496.9075462.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)127060.69154763.84154763.84154763.84154904.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)169023.19127060.69153869.76148266.94230366.60
净利润(万元)--66952.54--34128.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--21481.03--9540.46--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2216.36--1217.02--
长期待摊费用摊销(万元)--18082.37------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--599.58--212.23--
固定资产报废损失(万元)--1.10--46603.67--
公允价值变动损失(万元)---8.82------
财务费用(万元)--20378.03--6956.84--
投资损失(万元)--308.02--2143.06--
递延所得税资产减少(万元)---2301.98---1351.40--
递延所得税负债增加(万元)---1149.38--2009.00--
存货的减少(万元)---119941.99--15003.39--
经营性应收项目的减少(万元)---110386.70--61887.35--
经营性应付项目的增加(万元)--73153.23---120031.24--
其他(万元)------351.60--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--56173.55--59111.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--127060.69--148266.94--
减:现金的期初余额(万元)--154763.84--154763.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---27703.15---6496.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---7677.08---8059.17--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--18084.91------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-172025-10-292025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-232026-04-182025-10-302025-08-272025-04-29
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