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二六三(002467)现金流量表图
二六三(002467)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22344.7493977.0667197.2643688.3721425.45
收到的税费返还(万元)13.1173.1955.7635.5923.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)345.373694.373739.932574.601688.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22703.2197744.6370992.9546298.5623137.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12392.9457276.3538718.0423875.4910403.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5489.4822626.4217328.1812006.546793.67
支付的各项税费(万元)493.272451.991982.931424.26655.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1266.415061.183415.842253.79941.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19642.1187415.9561444.9839560.0818793.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3061.1010328.689547.976738.484343.60
收回投资收到的现金(万元)300.006894.086394.086394.08375.71
取得投资收益收到的现金(万元)89.731008.06329.73219.3984.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.4318.5616.9716.932.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)58000.00155500.00127500.0083500.0039000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)58390.16163420.69134240.7890130.3939463.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2124.3039937.416786.834446.011650.84
投资支付的现金(万元)--200.00200.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)56000.00138500.00127500.0083500.0034000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)58124.30178637.41134486.8387946.0135650.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)265.86-15216.71-246.052184.383812.35
吸收投资收到的现金(万元)505.0010.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)505.0010.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1980.00422.95------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--11.663.173.17--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2485.00444.613.173.170.00
偿还债务支付的现金(万元)2402.950.00----0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8.031767.371767.371375.370.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--392.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5848.241612.851216.71826.53419.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8259.223380.222984.082201.90419.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5774.22-2935.61-2980.91-2198.73-419.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-334.26-774.17-395.44-85.84-49.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2781.52-8597.825925.566638.297686.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49014.5357612.3557612.3557612.3557612.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46233.0149014.5363537.9164250.6465298.81
净利润(万元)---27395.87--4117.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--29576.16--359.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1886.47--923.16--
长期待摊费用摊销(万元)--1861.55--840.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.43--0.32--
固定资产报废损失(万元)--26.88--15.50--
公允价值变动损失(万元)--1205.66---183.27--
财务费用(万元)---25.34--56.52--
投资损失(万元)---1286.00---529.89--
递延所得税资产减少(万元)--3804.09---120.27--
递延所得税负债增加(万元)---275.41---69.72--
存货的减少(万元)---746.32---256.32--
经营性应收项目的减少(万元)---2894.18---3641.92--
经营性应付项目的增加(万元)--1228.04--3602.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10328.68--6738.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--49014.53--64250.64--
减:现金的期初余额(万元)--57612.35--57612.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8597.82--6638.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1640.31--853.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-162025-11-012025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-172025-11-012025-08-302025-04-29
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