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三维化学(002469)现金流量表图
三维化学(002469)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)48057.53248584.18195350.00121297.0577504.17
收到的税费返还(万元)46.43122.3546.7946.7946.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)990.825184.354026.284288.16806.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)49094.78253890.88199423.07125631.9978357.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54468.50200038.67150586.6397019.7250823.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6727.1821437.0414880.4410333.096124.58
支付的各项税费(万元)1154.5212198.6910834.448224.925674.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3979.5112471.8111262.627893.302612.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)66329.72246146.21187564.13123471.0465235.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17234.947744.6811858.942160.9513122.18
收回投资收到的现金(万元)10500.00100939.9997939.9983500.0040000.00
取得投资收益收到的现金(万元)859.803314.463066.262951.15297.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.5015.8814.528.000.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11360.30104270.33101020.7786459.1540297.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)972.821632.044129.383630.742730.49
投资支付的现金(万元)--69813.2951026.6449000.0013000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)972.8271445.3355156.0252630.7415730.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10387.4832825.0045864.7533828.4124567.09
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.001094.371000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--9974.86------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1000.0011069.231000.00----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7.0026592.7326585.6619945.88--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--600.00--480.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)153.3516876.1516212.7615783.7116167.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)160.3543468.8842798.4235729.5916167.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)839.65-32399.65-41798.42-35729.59-16167.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-170.55-202.07-93.49-30.24-6.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6178.367967.9515831.78229.5421515.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48416.5340448.5840448.5840448.5840448.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42238.1748416.5356280.3540678.1261964.20
净利润(万元)--17669.05--11880.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--409.30--428.91--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--977.63--498.54--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.02------
固定资产报废损失(万元)--71.09--2189.36--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--619.17--171.97--
投资损失(万元)---3354.56---918.77--
递延所得税资产减少(万元)---49.39--69.86--
递延所得税负债增加(万元)---116.62---48.82--
存货的减少(万元)---6013.85---485.39--
经营性应收项目的减少(万元)---26281.99---6835.19--
经营性应付项目的增加(万元)--17310.03---5598.33--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7744.68--2160.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--48416.53--40678.12--
减:现金的期初余额(万元)--40448.58--40448.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7967.95--229.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1608.31--750.34--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-032025-10-262025-08-212025-04-17
更新时间2026-04-272026-04-032025-10-282025-08-222025-04-21
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