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百普赛斯(301080)现金流量表图
百普赛斯(301080)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23921.4286120.9363778.2339212.7018913.23
收到的税费返还(万元)--630.814040.812779.192779.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)761.8820448.7410145.713281.15516.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24683.30107200.4877964.7545273.0322208.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2410.5311233.8912106.847820.382167.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11338.6137549.1528210.8717775.9310011.39
支付的各项税费(万元)2765.795396.856597.404456.762532.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4176.0917446.6613349.407552.244152.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20691.0371626.5660264.5137605.3118864.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3992.2735573.9217700.247667.723344.50
收回投资收到的现金(万元)50753.45225301.1130956.53134346.2958068.26
取得投资收益收到的现金(万元)6466.0510471.158.0090.0689.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--120.71635.07--0.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----7026.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)57219.51235892.9738625.60134436.3558157.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3174.5220508.0410680.993773.211543.00
投资支付的现金(万元)57820.11247399.3634170.60115954.7480559.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------9139.49--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)60994.63267907.4044851.59120447.7482670.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3775.12-32014.43-6225.9813988.61-24513.15
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--5527.822250.001800.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--5527.822250.002018.77183.93
偿还债务支付的现金(万元)114.448745.738745.736900.733724.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--8555.138607.823893.143756.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)799.606169.053749.2327958.55--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)914.0423469.9121102.7811828.998108.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-914.04-17942.08-18852.78-9810.22-7924.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-204.12-776.50-198.1520.12-323.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-901.02-15159.08-7576.6711866.23-29417.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31163.8846322.9746322.9746322.9746322.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30262.8731163.8838746.2958189.2016905.89
净利润(万元)--16484.32--8338.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6838.35--5784.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--383.81--195.73--
长期待摊费用摊销(万元)--1999.88------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.70------
固定资产报废损失(万元)--15.13--1992.04--
公允价值变动损失(万元)---454.98------
财务费用(万元)---3079.11---2822.61--
投资损失(万元)---601.59---230.44--
递延所得税资产减少(万元)---1871.63--376.69--
递延所得税负债增加(万元)---13.54---13.54--
存货的减少(万元)---13102.89---4710.22--
经营性应收项目的减少(万元)--7414.65---1685.74--
经营性应付项目的增加(万元)--13568.83--1605.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--35573.92--38469.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31163.88--58189.20--
减:现金的期初余额(万元)--46322.97--46322.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15159.08---38958.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--409.56------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2179.96--385.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-202026-04-202025-10-282025-08-212025-04-29
更新时间2026-04-202026-04-212025-10-292025-08-222026-04-20
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