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双塔食品(002481)现金流量表图
双塔食品(002481)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24027.76226469.36108132.0726959.3921503.21
收到的税费返还(万元)4394.6810108.419187.316767.003252.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2503.496235.745317.374708.781150.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30925.92242813.51122636.7538435.1725906.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14153.98201771.9281139.0539180.1320064.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2817.599744.1215878.878382.064114.23
支付的各项税费(万元)1115.036075.874321.023360.471939.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3722.7316144.547949.965380.822780.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21809.33233736.45109288.8956303.4828897.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9116.599077.0613347.85-17868.32-2991.49
收回投资收到的现金(万元)--1000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)--36.67------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.6863.44------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--40.67153.07112.42--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6.681140.78153.07112.42112.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7838.2741461.0338344.3515337.0011856.78
投资支付的现金(万元)--0.00120.00120.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.42508.85525.20507.67--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7838.6841969.8838989.5415964.6711856.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7832.01-40829.10-38836.47-15852.25-11744.23
吸收投资收到的现金(万元)--122.42------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--122.42------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)57287.35264580.28198540.14120419.3832807.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)26216.82104530.5572092.0262172.02--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)83504.17369233.24270632.16182591.4054198.19
偿还债务支付的现金(万元)67364.72247141.54175315.52134240.8041139.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)305.255528.232935.70278.92154.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12180.61114297.7484182.4246428.44--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)79850.58366967.51262433.64180948.1744969.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3653.582265.748198.531643.249228.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4938.17-29486.31-17290.09-32077.33-5506.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23282.7252769.0352769.0352769.0352769.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28220.8923282.7235478.9420691.7047262.24
净利润(万元)--3188.81--5362.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--12895.65--3446.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--409.47--192.11--
长期待摊费用摊销(万元)--2.44--1.22--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.24------
固定资产报废损失(万元)--11.32------
公允价值变动损失(万元)---20.97---14.18--
财务费用(万元)--1870.62--269.08--
投资损失(万元)--0.00---8.18--
递延所得税资产减少(万元)--1276.16--1102.20--
递延所得税负债增加(万元)---221.58---294.10--
存货的减少(万元)---45790.88---40022.81--
经营性应收项目的减少(万元)--8925.09--15834.09--
经营性应付项目的增加(万元)--10326.16---11182.08--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9077.06---17868.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23282.72--20691.70--
减:现金的期初余额(万元)--52769.03--52769.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---29486.31---32077.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--184.86--93.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-212025-10-232025-08-212025-04-29
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-242025-08-212025-04-29
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