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大金重工(002487)现金流量表图
大金重工(002487)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)155585.51665753.54539579.57292145.5091949.30
收到的税费返还(万元)15308.6817422.5315283.3711846.326369.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4368.4234488.2829094.1910997.304724.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)175262.61717664.35583957.13314989.12103043.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)97800.09481013.42358169.48245816.74108897.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11175.4937301.0525860.7316926.888435.24
支付的各项税费(万元)8019.4434040.7823931.0614029.304512.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14514.0742601.8825088.3814418.778987.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)131509.08594957.12433049.64291191.70130832.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)43753.52122707.23150907.4923797.42-27788.53
收回投资收到的现金(万元)88000.0038500.0038500.0036500.006500.00
取得投资收益收到的现金(万元)208.88564.73454.44454.32375.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)56.611313.4960.3960.3060.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--4073.6523.65----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------125.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)88265.4844451.8739038.4937014.627061.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)83441.28219879.90129287.3379742.2341175.40
投资支付的现金(万元)98000.0090981.3535871.0734871.071500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----3882.16----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------2481.35
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)181441.28310861.25169040.56118495.4545156.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-93175.80-266409.38-130002.07-81480.83-38095.14
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18994.53185312.65117167.46105402.68104506.37
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18994.53185312.65117167.46105402.68104506.37
偿还债务支付的现金(万元)85385.1022646.323790.662255.66--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)970.5913763.727337.096425.79442.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)304.848637.89275.48275.485844.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)86660.5345047.9411403.238956.936287.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-67666.00140264.72105764.2396445.7598218.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1985.625369.457701.4111368.803547.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-119073.891932.02134371.0550131.1335882.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)285577.38283645.36283645.36283645.36283645.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)166503.50285577.38418016.41333776.49319527.76
净利润(万元)--110329.74--54651.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---310.35--167.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--965.43--454.08--
长期待摊费用摊销(万元)--27.26------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--178.26--193.29--
固定资产报废损失(万元)--15.12--7431.13--
公允价值变动损失(万元)---27.83------
财务费用(万元)---2579.02---10453.37--
投资损失(万元)---1722.65--2240.96--
递延所得税资产减少(万元)---7105.27---2104.82--
递延所得税负债增加(万元)--96.09---148.07--
存货的减少(万元)---9602.26---28822.02--
经营性应收项目的减少(万元)---1568.38---25061.40--
经营性应付项目的增加(万元)--17667.88--24005.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--122707.23--23797.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--285577.38--333776.49--
减:现金的期初余额(万元)--283645.36--283645.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1932.02--50131.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2550.49--1233.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-062025-10-272025-08-272025-04-21
更新时间2026-04-282026-03-062025-10-282025-08-272025-04-22
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