中财网 中财网股票行情
恺英网络(002517)现金流量表图
恺英网络(002517)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)214991.27583328.56405244.16251850.45118636.22
收到的税费返还(万元)--443.88----165.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3306.6725119.1612037.705762.043261.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)218297.94608891.60417281.86257612.49122063.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38184.8071501.7956871.8140927.7016224.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24886.7672035.2856482.4438090.7421514.27
支付的各项税费(万元)5993.5529714.2519994.4014551.736391.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)106430.46209374.09152219.2590416.9138865.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)175495.57382625.41285567.90183987.0882995.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)42802.37226266.19131713.9673625.4139068.00
收回投资收到的现金(万元)109019.5282465.587223.427082.257007.25
取得投资收益收到的现金(万元)1098.09847.89596.59596.59595.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.26353.92348.18335.4030.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)110122.8683667.398168.208014.257633.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1370.4013272.659430.895244.313297.62
投资支付的现金(万元)161100.00198559.6474150.1965627.9412843.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)162470.40211832.3083581.0870872.2516141.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-52347.54-128164.91-75412.88-62858.01-8507.75
吸收投资收到的现金(万元)--36.416.416.41--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--36.41--6.41--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9000.0012279.311365.881365.88--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--4494.894494.89--4494.89
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9000.0016810.615867.185867.184494.89
偿还债务支付的现金(万元)9976.631365.881365.88----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10.3521364.4321364.4321364.43--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15250.9824923.3122489.02--415.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25237.9647653.6245219.3423220.07415.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16237.96-30843.01-39352.16-17352.894079.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-778.74-608.73-294.88-111.32-27.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26561.8766649.5416654.05-6696.8134612.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)391460.93324811.39324811.39324811.39324811.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)364899.06391460.93341465.44318114.58359423.49
净利润(万元)--190221.26--94937.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--919.33------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2990.25--1590.01--
长期待摊费用摊销(万元)--7727.21------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---190.75---162.89--
固定资产报废损失(万元)--13.89--437.13--
公允价值变动损失(万元)--2191.55--1194.49--
财务费用(万元)--352.32--188.13--
投资损失(万元)---7517.67---1472.17--
递延所得税资产减少(万元)--473.21--20.22--
递延所得税负债增加(万元)---298.43---210.14--
存货的减少(万元)---2077.56---484.36--
经营性应收项目的减少(万元)---38665.24---34929.66--
经营性应付项目的增加(万元)--65964.64--7817.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--226266.19------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--391460.93--318114.58--
减:现金的期初余额(万元)--324811.39--324811.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--66649.54------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3273.79------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-292025-08-302025-04-28
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-302025-08-302025-04-28
↑返回页顶↑

转至恺英网络（002517）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。