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光庭信息(301221)现金流量表图
光庭信息(301221)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19280.3476634.8454308.6238218.8514093.86
收到的税费返还(万元)78.50208.6715.6310.806.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)457.736808.595407.514366.371848.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19816.5783652.1159731.7642596.0215948.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4102.5510192.637877.845593.192132.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15407.2545680.7334960.4021752.3911713.04
支付的各项税费(万元)2650.023066.092071.351360.43722.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2270.647925.354998.174628.881884.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24430.4666864.8149907.7733334.8916452.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4613.8916787.309823.999261.13-503.44
收回投资收到的现金(万元)--3175.00------
取得投资收益收到的现金(万元)--698.94683.3625.9825.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.9678.8150.9546.931.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--87105.4383008.58----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26597.9991058.1883742.9064972.9064927.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1422.763238.141692.361227.44946.04
投资支付的现金(万元)31565.9735028.6715028.6710214.55--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--12843.17------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--47321.3846821.38----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32988.7398431.3663542.4054963.3764467.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6390.74-7373.1820200.5010009.53460.04
吸收投资收到的现金(万元)--102.53102.86102.43--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--102.53--102.43--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5400.00600.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----6.77----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5405.70702.53109.63106.942.26
偿还债务支付的现金(万元)835.593410.133087.083019.4910.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27.811892.501859.2126.8123.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--374.40178.86----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)962.055677.035125.163145.0973.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4443.65-4974.50-5015.53-3038.15-71.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-848.28-184.071092.821687.45888.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7409.264255.5526101.7817919.96774.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51523.5047267.9547267.9547267.9547267.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44114.2551523.5073369.7365187.9148041.68
净利润(万元)--7515.12--4314.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--799.85------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2048.86--992.29--
长期待摊费用摊销(万元)--155.91------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--9.00--25.76--
固定资产报废损失(万元)--1.81--939.40--
公允价值变动损失(万元)--0.01------
财务费用(万元)---934.31---854.18--
投资损失(万元)---1078.97---175.51--
递延所得税资产减少(万元)--34.79--216.36--
递延所得税负债增加(万元)--0.69---8.35--
存货的减少(万元)---2889.36---4470.95--
经营性应收项目的减少(万元)--6428.01--2786.41--
经营性应付项目的增加(万元)--78.52--4162.22--
其他(万元)------657.34--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16787.30------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--51523.50--65187.91--
减:现金的期初余额(万元)--47267.95--47267.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4255.55------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--601.77------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--333.77------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-212025-10-172025-08-212025-04-25
更新时间2026-04-272026-04-232025-10-212025-08-212025-04-25
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