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华中数控(300161)现金流量表图
华中数控(300161)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18857.92146944.7065303.0441550.6817933.42
收到的税费返还(万元)2.91938.88943.55936.02517.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5779.1440960.6532694.8318020.1111949.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24639.97188844.2398941.4360506.8230400.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8580.7395101.7042603.7130971.4713792.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10386.9843973.0029343.8620975.0113466.68
支付的各项税费(万元)3662.725193.194816.263988.812032.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5960.6226593.3223049.6314052.466639.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28591.06170861.2199813.4669987.7535931.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3951.0917983.02-872.04-9480.94-5531.11
收回投资收到的现金(万元)--4842.152979.152180.732180.73
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.76213.9923.171.861.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.765056.133002.322182.582182.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8938.1021688.4614954.0612068.877558.74
投资支付的现金(万元)--301.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8938.1021989.4614954.0612068.877558.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8937.34-16933.33-11951.74-9886.29-5376.21
吸收投资收到的现金(万元)--450.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--450.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18438.1753937.4047061.2318623.509494.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--8458.085087.61----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18438.1762845.4852148.8418623.509494.83
偿还债务支付的现金(万元)9469.0068654.9063137.5932582.9920732.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)936.094713.613444.602316.681188.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--11.10------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)756.6214051.807893.104217.81--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11161.7187420.3174475.2839117.4825995.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7276.46-24574.83-22326.44-20493.98-16500.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---21.37------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5611.96-23546.51-35150.22-39861.21-27408.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35105.8858652.3958652.3958652.3962442.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29493.9235105.8823502.1718791.1835034.68
净利润(万元)--1290.64---8761.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6988.37--11.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5225.80--2252.88--
长期待摊费用摊销(万元)--536.75--263.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---18.37---2.07--
固定资产报废损失(万元)--65.02------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4366.06--1985.22--
投资损失(万元)---1129.18--2052.70--
递延所得税资产减少(万元)--747.13--78.77--
递延所得税负债增加(万元)---62.41---43.31--
存货的减少(万元)--9459.84---10825.86--
经营性应收项目的减少(万元)---26535.11--5378.06--
经营性应付项目的增加(万元)--9260.32---6294.35--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17983.02---9480.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35105.88--18791.18--
减:现金的期初余额(万元)--58652.39--58652.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---23546.51---39861.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--847.19--351.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-282025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-282025-08-292025-04-29
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