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维尔利(300190)现金流量表图
维尔利(300190)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47287.82185749.56137916.3683776.2638577.35
收到的税费返还(万元)207.061251.95618.53543.46157.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1035.1228904.6624396.081887.50769.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48530.00215906.17162930.9786207.2239504.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24576.22119166.9393017.0249314.4226039.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8721.1129572.0025103.7517711.6010380.01
支付的各项税费(万元)1975.957299.264948.463679.821989.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4915.0917003.6713481.179502.474555.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40188.37173041.86136550.4080208.3142964.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8341.6342864.3226380.575998.91-3459.69
收回投资收到的现金(万元)100.00520.00100.00120.00120.00
取得投资收益收到的现金(万元)1.011489.091361.70719.88116.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.502414.5716.1712.394.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----8615.40----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1100.35868.92458.62
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)369.8614500.0011193.621721.19699.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3482.739943.434541.641845.281205.24
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----135.6066.5045.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3482.7310230.434677.241911.781250.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3112.874269.576516.39-190.59-550.72
吸收投资收到的现金(万元)76.49108.00118.0059.0059.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)76.49108.00--59.0059.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)58123.78164071.39128454.7593275.7545209.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----5620.182318.05188.75
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)59202.82164179.39134192.9395652.8045456.87
偿还债务支付的现金(万元)66037.71198280.60161419.41116499.3663012.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1375.608976.488326.896067.641889.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--433.10------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1411.723114.696041.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)67440.56207669.55171158.02125681.6970943.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8237.74-43490.15-36965.09-30028.89-25486.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-190.51549.61606.75654.12-7.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3199.504193.35-3461.39-23566.45-29504.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59168.0354974.6854974.6854974.6854974.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55968.5359168.0351513.3031408.2325470.53
净利润(万元)---36430.64---3625.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------2350.14--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--14857.21--8324.25--
长期待摊费用摊销(万元)------275.65--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--81.26--127.90--
固定资产报废损失(万元)--9981.77--7.63--
公允价值变动损失(万元)---778.19------
财务费用(万元)--10312.72--5628.07--
投资损失(万元)---131.22---682.01--
递延所得税资产减少(万元)---1008.14--901.07--
递延所得税负债增加(万元)--152.38------
存货的减少(万元)--10634.98---3372.81--
经营性应收项目的减少(万元)--26911.94--36640.50--
经营性应付项目的增加(万元)---17443.44---39890.82--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------5998.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--59168.03--31408.23--
减:现金的期初余额(万元)--54974.68--54974.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------23566.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------202.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-232025-10-222025-08-112025-04-28
更新时间2026-04-292026-04-232025-10-232025-08-132025-04-29
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