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创新新材(600361)现金流量表图
创新新材(600361)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2244596.858576916.686517761.314244634.001995599.51
收到的税费返还(万元)39.7811258.516572.614232.21607.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21513.0284115.0010541.776698.361753.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2266149.658672290.186534875.694255564.571997959.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2310276.828356486.726408154.064207372.172160514.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37387.43138343.9391294.5372896.3937903.26
支付的各项税费(万元)22338.8972466.7158332.8743089.2125131.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18688.29212426.8388488.7076612.3357243.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2388691.428779724.196646270.164399970.102280792.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-122541.77-107434.00-111394.46-144405.52-282832.69
收回投资收到的现金(万元)59132.66335284.55301100.00225700.00106700.00
取得投资收益收到的现金(万元)----418.63384.59121.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1358.4295.4795.47--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)59132.66336642.97301614.10226180.06106821.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20642.05120109.8297879.3888443.9331726.32
投资支付的现金(万元)84820.00413655.76411473.89271115.89135001.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--3301.193301.193301.19--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)105462.05537066.77512654.46362861.01166727.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-46329.39-200423.80-211040.36-136680.95-59905.68
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)434000.001096237.22889763.97537363.97249296.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)66600.00198338.87193778.22111733.14--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)500600.001294576.091083542.18649097.11317836.60
偿还债务支付的现金(万元)251894.32946667.98780269.78450345.64259998.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10316.5776990.8764963.2454651.7511108.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)72955.22155508.7369919.5442086.80--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)335166.121179167.58915152.56547084.19300997.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)165433.88115408.51168389.63102012.9216839.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-248.55106.00-485.2465.56324.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3685.83-192343.30-154530.44-179007.99-325574.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)445624.35637967.66637967.66637967.66637967.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)441938.52445624.35483437.22458959.66312393.38
净利润(万元)--77555.15--34898.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3088.78--3246.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3736.94--1643.04--
长期待摊费用摊销(万元)--73.27--37.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---452.06---27.21--
固定资产报废损失(万元)--222.80--129.67--
公允价值变动损失(万元)---10957.00---2266.84--
财务费用(万元)--48039.94--24533.29--
投资损失(万元)--2433.77--584.97--
递延所得税资产减少(万元)---2598.76---293.05--
递延所得税负债增加(万元)--1879.21---278.29--
存货的减少(万元)---91750.35---69961.11--
经营性应收项目的减少(万元)---83415.92---58742.27--
经营性应付项目的增加(万元)---131836.72---117281.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---107434.00---144405.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--445624.35--458959.66--
减:现金的期初余额(万元)--637967.66--637967.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---192343.30---179007.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2196.70--1397.07--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3779.99--1991.46--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-272025-08-282025-04-25
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-292025-04-25
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