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ST通葡(600365)现金流量表图
ST通葡(600365)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11453.3837622.2630149.2423055.4616628.15
收到的税费返还(万元)--0.090.140.140.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)240.331190.251948.961062.48180.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11693.7138812.6032098.3424118.0716808.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12890.6059226.5443146.0529786.5715295.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1761.346000.954300.602922.891540.43
支付的各项税费(万元)1603.643344.282665.572415.531608.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2616.4811163.9711433.127694.816820.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18872.0779735.7461545.3442819.8025265.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7178.36-40923.14-29447.00-18701.73-8456.42
收回投资收到的现金(万元)--294.39294.39294.39294.39
取得投资收益收到的现金(万元)--0.850.850.85--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--18.8717.3717.3711.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--750.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--1064.11312.61312.61306.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)71.67265.94149.45119.49101.14
投资支付的现金(万元)--100.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--750.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)71.671115.94149.45119.49101.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-71.67-51.83163.16193.12204.94
吸收投资收到的现金(万元)--7543.506740.76-27.24--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--5657.145357.14----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)19556.0083917.1066959.1055882.08--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19556.0097117.7479057.0055854.8432315.50
偿还债务支付的现金(万元)--6658.615860.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)123.80827.16748.11689.1340.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12486.6948094.8543010.4634635.13--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12610.4955580.6349618.5735324.2622290.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6945.5141537.1229438.4420530.5810025.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.00------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-304.51562.15154.602021.971774.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1264.31702.16702.16702.16702.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)959.801264.31856.762724.132476.18
净利润(万元)---8355.98---2340.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1378.69--5.36--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--80.50--39.75--
长期待摊费用摊销(万元)--131.43--50.65--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--14.98--18.02--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--817.83------
财务费用(万元)--1436.60--897.28--
投资损失(万元)---0.85---0.85--
递延所得税资产减少(万元)---32.04--0.12--
递延所得税负债增加(万元)--27.81------
存货的减少(万元)---956.90--998.59--
经营性应收项目的减少(万元)---33506.53--16435.96--
经营性应付项目的增加(万元)---3463.87---15664.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---40923.14---18701.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1264.31--2724.13--
减:现金的期初余额(万元)--702.16--702.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--562.15--2021.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--191.74--114.87--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--207.36--121.88--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-202026-04-212025-11-012025-08-222025-04-29
更新时间2026-04-212026-04-212025-11-012025-08-252025-04-29
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