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贝因美(002570)现金流量表图
贝因美(002570)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)72503.32302256.38219284.09147889.3277721.12
收到的税费返还(万元)518.02236.7096.7356.082.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5431.8711546.897399.105591.493359.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)78453.22314039.97226779.92153536.8981082.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41136.17158806.01118004.0580485.5735415.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8722.4637316.9526436.4817154.488917.61
支付的各项税费(万元)5039.3121207.7415203.2110194.994641.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16322.0863041.5256851.8237620.1915465.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)71220.02280372.23216495.57145455.2364440.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7233.2033667.7410284.358081.6516642.16
收回投资收到的现金(万元)--148.30570.99439.80439.80
取得投资收益收到的现金(万元)--2024.27792.54792.54792.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.04492.81131.17117.14-7.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.042665.381494.701349.491224.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1551.106120.885264.904087.502313.51
投资支付的现金(万元)--750.00505.00400.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1551.1042936.545769.904487.502313.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1551.06-40271.16-4275.20-3138.02-1089.12
吸收投资收到的现金(万元)--515.00515.00485.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--515.00--485.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)63870.30127533.94104633.9449985.0025085.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----31253.10----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)72270.30163746.20136402.0472954.9838569.98
偿还债务支付的现金(万元)65778.33132930.3397028.3354656.6736756.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)809.543491.512669.751825.28772.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----26847.95----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)71087.88173217.43126546.0360029.5438529.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1182.43-9471.239856.0112925.4440.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-102.50223.45529.80562.95324.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6762.07-15851.1916394.9618432.0315917.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)92209.22108060.42108060.42108060.42108060.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)98971.2992209.22124455.37126492.44123978.26
净利润(万元)--16193.41--8018.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1026.93--518.56--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---98.70---107.93--
固定资产报废损失(万元)--7899.65--5186.82--
公允价值变动损失(万元)--1494.09---359.10--
财务费用(万元)--2898.77--1731.84--
投资损失(万元)---4397.21---1228.83--
递延所得税资产减少(万元)--264.08--170.47--
递延所得税负债增加(万元)--70.69---1.55--
存货的减少(万元)---1711.45---1669.51--
经营性应收项目的减少(万元)--30511.07---4547.97--
经营性应付项目的增加(万元)---26734.51---2061.63--
其他(万元)--1365.52------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--92209.22--126492.44--
减:现金的期初余额(万元)--108060.42--108060.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-282025-08-292025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-292025-08-292025-04-29
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