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中文传媒(600373)现金流量表图
中文传媒(600373)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)123489.65762093.46517858.13292299.64195102.20
收到的税费返还(万元)9.0621066.7616840.484227.58134.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11906.27102001.8080954.9761905.2610910.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)135404.99885162.01615653.58358432.47206147.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)106950.88527398.97381361.87259310.61112340.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47824.79206076.28142777.5991304.2952742.81
支付的各项税费(万元)5910.3933492.5623696.1517337.427190.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22613.94111616.1995852.4570581.2789991.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)183300.00878584.01643688.07438533.58262265.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-47895.016578.01-28034.48-80101.11-56117.85
收回投资收到的现金(万元)16292.871307217.4265937.7740089.4835624.78
取得投资收益收到的现金(万元)3497.5833808.4521568.2713514.854204.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.202333.47--2621.39108.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19806.651343359.3390157.3856225.7239937.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1552.5425550.5916959.4812193.107126.36
投资支付的现金(万元)206994.861439219.62240510.47234111.87258803.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--61281.24------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)208547.401526051.45257469.95246304.97265930.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-188740.75-182692.11-167312.57-190079.25-225992.80
吸收投资收到的现金(万元)--2940.301388.061384.061382.41
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1839.62--1384.061382.41
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)67599.16680976.56581048.31405551.88313494.34
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--39928.0115380.661394.201190.06
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)278613.44723844.88597817.03408330.14316066.80
偿还债务支付的现金(万元)124778.33708755.32663472.48432614.55317386.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1745.0166492.5861572.2059749.392012.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--557.70--151.71--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--143800.4230292.8629111.4928029.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)141631.79919048.33755337.53521475.43347428.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)136981.65-195203.45-157520.50-113145.29-31361.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.02-459.07-144.40-13.69-17.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-99654.09-371776.63-353011.96-383339.34-313490.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)242496.79614273.43614273.43614273.43614273.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)142842.70242496.79261261.47230934.08300783.38
净利润(万元)--32251.25--30539.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5892.40--1250.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4955.61--2513.89--
长期待摊费用摊销(万元)--3235.50--1583.55--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1008.74---1220.61--
固定资产报废损失(万元)--601.86---396.18--
公允价值变动损失(万元)---25255.93---11932.19--
财务费用(万元)--7755.55--3810.47--
投资损失(万元)---31657.67---13698.51--
递延所得税资产减少(万元)--1945.07--388.79--
递延所得税负债增加(万元)---1356.58--957.79--
存货的减少(万元)--16165.65---1873.78--
经营性应收项目的减少(万元)---72701.85---80304.36--
经营性应付项目的增加(万元)--32669.58---29275.36--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6578.01---80101.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--242496.79--211514.74--
减:现金的期初余额(万元)--413170.50--413170.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)------19419.35--
减:现金等价物的期初余额(万元)--201102.93--201102.93--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---371776.63---383339.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--11382.52--6671.89--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4036.24--2028.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-302026-04-172025-11-012025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-182025-11-012025-08-282025-04-29
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