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海南瑞泽(002596)现金流量表图
海南瑞泽(002596)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27676.91118898.9983800.8459755.7433056.48
收到的税费返还(万元)12.25--1.852.660.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1342.303751.802507.352205.391702.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29031.46122650.7986310.0461963.7934759.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18173.9775362.2952848.1137150.6720426.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5206.8023031.4518022.2713124.706882.66
支付的各项税费(万元)2615.118519.426484.434790.762178.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2977.699271.477524.775066.034086.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28973.56116184.6384879.5860132.1733574.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)57.906466.161430.461831.621184.56
收回投资收到的现金(万元)259.01--------
取得投资收益收到的现金(万元)245.00--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.68122.6090.3440.87424.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--3269.263267.28220.50122.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)509.693391.873357.62261.37546.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)367.72642.64531.05425.08343.50
投资支付的现金(万元)--0.01------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--598.51307.60258.60122.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)367.721241.16838.65683.68466.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)141.972150.702518.96-422.3180.81
吸收投资收到的现金(万元)160.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)160.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3500.0018264.0414073.8812570.006840.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1380.001732.001300.001300.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5040.0019996.0415373.8813870.006840.00
偿还债务支付的现金(万元)3385.7220543.8315940.2911985.265840.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1891.732715.902114.771523.68920.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)115.474410.733362.491475.321213.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5392.9127670.4621417.5514984.267973.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-352.91-7674.42-6043.68-1114.26-1133.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-153.04942.45-2094.25295.05131.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5459.654517.204517.204517.204517.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5306.615459.652422.954812.254648.68
净利润(万元)---22011.05---6672.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--738.71--669.70--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4045.78--2211.20--
长期待摊费用摊销(万元)--1373.88--646.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---139.82---45.32--
固定资产报废损失(万元)--232.16--123.48--
公允价值变动损失(万元)---43.39---31.97--
财务费用(万元)--7336.12--3967.98--
投资损失(万元)---1388.64---50.82--
递延所得税资产减少(万元)---987.06--74.38--
递延所得税负债增加(万元)---22.02---120.13--
存货的减少(万元)--1958.24--284.31--
经营性应收项目的减少(万元)--25065.00--8951.08--
经营性应付项目的增加(万元)---14144.05---10551.37--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6466.16--1831.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5459.65--4812.25--
减:现金的期初余额(万元)--4517.20--4517.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--942.45--295.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--551.28--262.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-212025-10-292025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-232025-10-302025-08-302025-04-29
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