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佳云科技(300242)现金流量表图
佳云科技(300242)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21565.93196030.35175427.69122241.5453281.76
收到的税费返还(万元)------0.000.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)97.852094.001812.161351.83256.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21663.78198124.35177239.85123593.3753538.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20965.20183872.89167809.71117704.1754258.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2438.2610510.358475.925579.692624.56
支付的各项税费(万元)38.00291.18174.51116.3236.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)997.376714.704837.303403.431187.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24438.84201389.12181297.46126803.6058106.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2775.06-3264.76-4057.60-3210.23-4567.51
收回投资收到的现金(万元)------0.0065.00
取得投资收益收到的现金(万元)--------0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.241.780.740.000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)500.004345.232508.412119.21--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)500.244347.012509.152119.2165.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)106.48281.20157.84120.5444.56
投资支付的现金(万元)14.00----0.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--4.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)120.48285.20157.84120.5444.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)379.764061.812351.311998.6620.44
吸收投资收到的现金(万元)18.609.00--0.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)18.609.00--0.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)800.00200.00200.00100.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--49.42--0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)818.60258.42200.00100.000.00
偿还债务支付的现金(万元)30.00200.00200.000.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2.521.150.760.130.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)198.073190.28870.72536.47--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)230.593391.431071.48536.60268.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)588.01-3133.01-871.48-436.60-268.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.98-7.07-3.65-1.51-0.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1812.27-2343.03-2581.42-1649.68-4816.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4953.297296.327296.327296.327297.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3141.024953.294714.905646.642481.09
净利润(万元)---4200.36---3081.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---546.25--9.67--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11.41--6.43--
长期待摊费用摊销(万元)--280.84------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---32.95---17.19--
固定资产报废损失(万元)--5.65--54.07--
公允价值变动损失(万元)--22.90--8.05--
财务费用(万元)--70.14--36.72--
投资损失(万元)---1905.19--25.40--
递延所得税资产减少(万元)---5.45---13.72--
递延所得税负债增加(万元)---9.11--9.49--
存货的减少(万元)--145.14--76.11--
经营性应收项目的减少(万元)--11953.77--5957.76--
经营性应付项目的增加(万元)---10069.07---6919.02--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3264.76---3210.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4953.29--5646.64--
减:现金的期初余额(万元)--7296.32--7296.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2343.03---1649.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--864.83--465.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-082025-10-292025-08-292025-04-29
更新时间2026-04-232026-04-082025-10-302025-08-302025-04-29
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