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ST诺泰(688076)现金流量表图
ST诺泰(688076)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50146.71191595.45136603.3595218.2750242.83
收到的税费返还(万元)2676.6515711.4611803.838434.064734.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2198.2915340.3811247.876706.303507.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)55021.64222647.30159655.05110358.6358484.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16964.3570742.1655383.8035949.9315690.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16705.5643058.7933037.5223057.1113432.69
支付的各项税费(万元)644.7212290.8411208.735731.511992.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5920.5128431.2221588.0814004.4312831.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40235.14154523.01121218.1278742.9843946.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14786.5068124.2938436.9231615.6514537.67
收回投资收到的现金(万元)36400.00113937.6790737.6760902.6747017.45
取得投资收益收到的现金(万元)48.75213.34148.64104.2170.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.41127.054.152.24--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--47.9031.3017.94--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36449.15114325.9690921.7661027.0647088.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16727.65136701.02102391.9168685.9235314.29
投资支付的现金(万元)43490.48107456.9381956.9352206.9330216.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--76.15------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)60218.13244234.11184348.84120892.8565531.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23768.98-129908.15-93427.09-59865.80-18442.87
吸收投资收到的现金(万元)--1252.871252.871252.87--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18262.28250374.78214890.34128371.0527479.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--10000.0010046.2846.28--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18262.28261627.65226189.48129670.2027479.30
偿还债务支付的现金(万元)11728.16135376.30109879.0075981.0015329.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1807.3123960.1221941.4020325.771118.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2925.079653.975619.873970.59--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16460.54168990.40137440.27100277.3616590.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1801.7492637.2588749.2129392.8310888.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-359.8491.76-21.4552.6656.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7540.5830945.1633737.601195.357040.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)80200.7149255.5549255.5549255.5549255.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)72660.1380200.7182993.1550450.9056296.08
净利润(万元)--32540.52--30236.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8432.51--2417.20--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1461.31--493.26--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.64------
固定资产报废损失(万元)--28780.74--12831.07--
公允价值变动损失(万元)---149.16--105.29--
财务费用(万元)--6447.31--2282.85--
投资损失(万元)---202.56---111.66--
递延所得税资产减少(万元)---4337.42---2640.74--
递延所得税负债增加(万元)---34.11---41.67--
存货的减少(万元)---39822.53---13343.90--
经营性应收项目的减少(万元)--6837.81---9380.30--
经营性应付项目的增加(万元)--24309.88--6054.19--
其他(万元)--465.93--916.41--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--68124.29--31615.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--80200.71--50450.90--
减:现金的期初余额(万元)--49255.55--49255.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--30945.16--1195.35--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--486.54--476.22--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1551.95--782.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-10-222025-08-212025-04-23
更新时间2026-04-302026-04-292025-10-222025-08-222026-04-29
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