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鼎智科技(920593)现金流量表图
鼎智科技(920593)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10507.3828197.06------
收到的税费返还(万元)47.05354.94------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----4369600.0025746400.0020638400.00
向中央银行借款净增加额(万元)----2580100.0012835100.006269000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----14255500.009636000.004851400.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)276.99890.994239900.001673000.00791100.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10831.4329443.0032064500.0053018800.0041605500.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3902.2113742.33------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3292.227048.821604500.001197000.00804400.00
支付的各项税费(万元)525.96999.032009500.001579600.00513500.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----10016500.007418600.005896500.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------2357400.00
拆出资金净增加额(万元)------283500.001190700.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6206300.004080700.002187200.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)768.993151.071374200.005819500.006320000.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8489.3724941.2524886200.0035550600.0025310900.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2342.064501.757178300.0017468200.0016294600.00
收回投资收到的现金(万元)11150.0068350.0068044200.0046627700.0024342900.00
取得投资收益收到的现金(万元)48.22287.862237600.001564300.00974300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--6.8828400.0014700.002500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1102.004850.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12300.2373494.7470310200.0048206700.0025319700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1537.414456.80128800.0083800.0033800.00
投资支付的现金(万元)10500.0068277.0071505900.0044254100.0022791600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--2255.34------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--5800.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12037.4180789.1471634700.0044337900.0022825400.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)262.81-7294.40-1324500.003868800.002494300.00
吸收投资收到的现金(万元)--3987.27------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--37.97------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--3987.2750728600.0030628200.007966700.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--2914.231110400.001039400.00253800.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--225.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)119.05235.357400.00700.00700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)119.053149.5958786700.0047092600.0023806500.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-119.05837.68-8058100.00-16464400.00-15839800.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-69.95-31.01-6500.00-15200.00-13000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2415.87-1985.97-2210800.004857400.002936100.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6377.208363.1725694600.0025694600.0025694600.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8793.076377.2023483800.0030552000.0028630700.00
净利润(万元)--2874.46--2487000.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--267.59------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--133.85--41100.00--
长期待摊费用摊销(万元)--116.49--27200.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.97--900.00--
固定资产报废损失(万元)--1.85------
公允价值变动损失(万元)---19.79--181700.00--
财务费用(万元)--60.17------
投资损失(万元)---270.64------
递延所得税资产减少(万元)---359.80--199700.00--
递延所得税负债增加(万元)--160.71------
存货的减少(万元)---2326.84------
经营性应收项目的减少(万元)---686.70---10279900.00--
经营性应付项目的增加(万元)--1084.20--24121700.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4501.75--17468200.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6377.20--457600.00--
减:现金的期初余额(万元)--8363.17--342100.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)------30094400.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------25352500.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1985.97--4857400.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----2126800.002490900.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--15.78--1938500.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------93800.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-302026-04-292025-10-292025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-302026-04-292025-10-292025-08-282025-04-28
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