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精工钢构(600496)现金流量表图
精工钢构(600496)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)559574.561935045.371631300.731075504.08584277.46
收到的税费返还(万元)4869.4619266.0514284.0311318.565549.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14173.0330577.5232102.6218955.5416089.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)578617.061984888.941677687.381105778.18605916.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)508781.281587283.181400815.86925511.80484272.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47373.31148646.72105967.2974297.6541813.69
支付的各项税费(万元)17013.4357898.4860287.6738989.6822612.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13868.33112116.9934533.9024643.2320618.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)587036.351905945.371601604.721063442.35569317.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8419.3078943.5776082.6542335.8236598.64
收回投资收到的现金(万元)--53485.9352202.7144000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--5471.212737.851744.8942.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.227990.177738.78121.2649.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6.2266947.3262679.3445866.1592.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5482.3117155.2865406.883458.971149.65
投资支付的现金(万元)6400.0053785.1268479.6350000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11882.3170940.41133886.5153458.971149.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11876.09-3993.09-71207.17-7592.82-1056.89
吸收投资收到的现金(万元)160.00140.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)50410.00233349.24128501.2486680.8754324.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10165.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)60735.00233489.24128501.2486680.8754324.00
偿还债务支付的现金(万元)41500.00218143.67149655.60103177.7242414.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)673.4724915.6921486.7721187.541419.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17520.0029925.00------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)59693.47272984.36171142.37124365.2643833.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1041.53-39495.12-42641.13-37684.3910490.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-495.27-157.7693.2093.3341.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19749.1335297.59-37672.45-2848.0546073.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)219072.01183774.42183774.42183774.42183774.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)199322.89219072.01146101.96180926.37229847.69
净利润(万元)--61059.09--35352.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--935.54------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3363.88--2025.34--
长期待摊费用摊销(万元)--1261.84------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--40.36--43.55--
固定资产报废损失(万元)--96.19--6756.70--
公允价值变动损失(万元)---5085.11---391.93--
财务费用(万元)--15495.26--13018.19--
投资损失(万元)---1501.21---1650.73--
递延所得税资产减少(万元)---877.97--821.79--
递延所得税负债增加(万元)--277.04--264.29--
存货的减少(万元)---21411.94---948.36--
经营性应收项目的减少(万元)---119925.44---21259.76--
经营性应付项目的增加(万元)--184667.18---47882.08--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--78943.57------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--219072.01--180926.37--
减:现金的期初余额(万元)--183774.42--183774.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--35297.59------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--7621.32------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--343.68------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-172025-10-282025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-292026-04-182025-10-282025-08-282025-04-29
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