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宁波建工(601789)现金流量表图
宁波建工(601789)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)796031.102029457.811447725.271020983.59739407.42
收到的税费返还(万元)32.13213.2767.1746.50761.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)103259.4817135.08342371.7510133.71115727.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)899322.712046806.161790164.191031163.80855896.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)885323.411828549.491607051.211019639.88894944.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40399.31107207.0580528.3658551.0242243.35
支付的各项税费(万元)30706.4859853.6948263.6735852.4530671.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)104817.1373982.66234143.2540724.27118221.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1061246.342069592.901969986.501154767.611086081.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-161923.63-22786.74-179822.30-123603.81-230184.81
收回投资收到的现金(万元)10000.001088.00--1088.00--
取得投资收益收到的现金(万元)126.203883.07603.852620.92302.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12259.791497.171367.143028.72452.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--64.13------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22385.996532.381970.996737.64755.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1064.164012.271359.59893.74638.06
投资支付的现金(万元)382.00470.00190.00190.00464.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1446.164482.271549.591083.747102.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)20939.832050.11421.405653.89-6346.40
吸收投资收到的现金(万元)380.004512.503238.001140.001140.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)380.004512.50--1140.001140.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)337040.00880019.60783478.11505780.00411186.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)337420.00884532.10786716.11506920.00412326.21
偿还债务支付的现金(万元)239853.39749046.64666457.37385397.56276371.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22778.1939146.2728422.1214071.576914.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--549.06--472.96--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)764.0554164.481925.82----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)263395.62842357.39696805.31401690.82284384.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)74024.3842174.7289910.80105229.18127942.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-66959.4321438.09-89490.10-12720.74-108589.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)764527.28531092.65531092.65531092.65726913.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)697567.85552530.74441602.56518371.92618324.24
净利润(万元)--25596.01--13211.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11827.78------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1101.00--507.31--
长期待摊费用摊销(万元)--2590.83------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---247.16---25.47--
固定资产报废损失(万元)--16.22--5073.39--
公允价值变动损失(万元)---1125.86------
财务费用(万元)--25164.34--12390.67--
投资损失(万元)---3317.12---1596.67--
递延所得税资产减少(万元)---7992.63---1907.30--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--16930.38---4103.57--
经营性应收项目的减少(万元)---40343.45--61026.35--
经营性应付项目的增加(万元)---93150.34---221157.64--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---22786.74------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--552530.74--518371.92--
减:现金的期初余额(万元)--531092.65--531092.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--21438.09------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--25010.27------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4315.13------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-202025-10-272025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-212025-10-282025-08-262026-04-27
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