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壹石通(688733)现金流量表图
壹石通(688733)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9093.3143291.9829119.5321407.725486.31
收到的税费返还(万元)1489.712391.62998.54583.8420.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)646.015142.714960.361115.30109.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11229.0350826.3135078.4323106.875615.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10338.9639656.1229649.0318895.267798.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3113.1610674.877893.255168.232544.04
支付的各项税费(万元)374.922429.401815.101077.49557.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)815.173609.752647.441620.54839.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14642.2156370.1442004.8326761.5211739.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3413.17-5543.82-6926.40-3654.65-6123.74
收回投资收到的现金(万元)6150.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)71.281549.44657.12362.8068.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--10.6310.638.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--148700.00101200.0065300.0016800.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6221.28150260.07101867.7465671.6016868.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8173.8529499.1019693.916284.773762.88
投资支付的现金(万元)35250.0014.45------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--144200.00124000.0096000.0055000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43423.85173713.54143693.91102284.7758762.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-37202.57-23453.48-41826.17-36613.17-41893.95
吸收投资收到的现金(万元)--150.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--150.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13000.0042480.0028180.0017480.0016780.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3329.60848.00848.00848.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13000.0045959.6029028.0018328.0017628.00
偿还债务支付的现金(万元)4224.2114599.786252.645654.1458.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)481.593594.813152.792765.27376.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2362.248403.941854.651156.6953.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7068.0426598.5311260.089576.10488.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5931.9619361.0717767.928751.9017139.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-37.49-2.5423.0247.82-2.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-34721.28-9638.77-30961.63-31468.10-30880.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48903.3558542.1258542.1258542.1258542.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14182.0748903.3527580.4927074.0227661.41
净利润(万元)---2430.20---1837.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1082.32--424.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--491.49--245.26--
长期待摊费用摊销(万元)------288.20--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--78.23--78.60--
固定资产报废损失(万元)--12026.20---0.13--
公允价值变动损失(万元)--1.18---408.53--
财务费用(万元)--1709.61--772.18--
投资损失(万元)---1527.69---362.80--
递延所得税资产减少(万元)---2156.91---1475.97--
递延所得税负债增加(万元)--390.80--584.86--
存货的减少(万元)---1947.17---69.61--
经营性应收项目的减少(万元)---14803.78---21566.79--
经营性应付项目的增加(万元)---1632.68--12920.35--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5543.82---3654.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--48903.35--27074.02--
减:现金的期初余额(万元)--58542.12--58542.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9638.77---31468.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--732.63--159.12--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1855.74--917.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-162025-11-012025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-162025-11-012025-08-292025-04-29
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