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*ST华西(002630)现金流量表图
*ST华西(002630)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23332.99248837.90110973.4990388.4821544.37
收到的税费返还(万元)3.450.536.960.000.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6319.5126186.1727662.7527425.526729.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29655.95275024.60138643.20117814.0028274.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13681.81198740.54100872.8983226.6612304.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3019.9112386.198311.935781.513275.89
支付的各项税费(万元)345.334755.642243.872204.12269.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7582.4636256.6719685.7019548.626768.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24629.51252139.04131114.39110760.9122618.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5026.4422885.557528.817053.095656.23
收回投资收到的现金(万元)--870.82875.82----
取得投资收益收到的现金(万元)--61.2661.2660.21--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--28.8513.7714.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--960.93950.8574.71--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)176.44126.75254.438.199.13
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)176.44126.75254.438.199.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-176.44834.18696.4266.51-9.13
吸收投资收到的现金(万元)--532.00532.00532.00532.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------532.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2880.0014918.0013500.0013500.003300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2880.0016950.0014032.0014032.003832.00
偿还债务支付的现金(万元)3500.0027179.5413518.2312165.813608.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1942.438690.395125.174616.182058.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1680.001680.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5449.5837097.9320323.4018461.995696.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2569.58-20147.93-6291.40-4429.99-1864.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.03-2.656.09---0.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2278.383569.151939.922689.613781.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4220.39651.24650.51651.24650.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6498.784220.392590.433340.854431.95
净利润(万元)---29137.65--3512.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------4330.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1482.74--706.68--
长期待摊费用摊销(万元)------47.92--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---18.80--2.02--
固定资产报废损失(万元)--3418.66------
公允价值变动损失(万元)--21.28---8.18--
财务费用(万元)--28838.51--14271.75--
投资损失(万元)---4082.39---1077.09--
递延所得税资产减少(万元)---809.11---815.71--
递延所得税负债增加(万元)---3.19--1.23--
存货的减少(万元)--18682.33---1857.62--
经营性应收项目的减少(万元)--89403.58--8660.40--
经营性应付项目的增加(万元)---102567.67---13593.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------7053.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4220.39--3340.85--
减:现金的期初余额(万元)--651.24--651.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------2689.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------58.28--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-302026-04-292025-10-282025-08-222025-04-30
更新时间2026-04-302026-04-292025-10-292025-08-252025-04-30
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