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学大教育(000526)现金流量表图
学大教育(000526)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)118599.80343454.52293286.31162858.27108547.95
收到的税费返还(万元)1.6377.6645.3043.1423.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1399.5511417.407618.205628.642508.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)120000.97354949.59300949.81168530.05111080.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5172.3418486.0915533.7910437.574658.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)48395.48195701.17157963.36105774.6643391.34
支付的各项税费(万元)5884.2518623.3616338.6511422.164911.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5670.5948253.1234935.8922939.4311261.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)65122.67281063.74224771.69150573.8164222.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)54878.3073885.8476178.1117956.2446857.96
收回投资收到的现金(万元)200.00600.001456.641456.642684.64
取得投资收益收到的现金(万元)76.481492.48308.94301.5953.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.0940.0446.5744.43--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--2098.001728.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)17630.0079200.0034600.0028800.002000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17921.5781332.5238510.1432330.664737.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1964.8913885.5110417.927079.723522.10
投资支付的现金(万元)6210.003650.67953.00480.00480.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--1176.001176.001176.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)42130.0088000.0073600.0031800.0031000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)50304.89105536.1786146.9240535.7236178.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-32383.32-24203.65-47636.78-8205.06-31440.25
吸收投资收到的现金(万元)0.00--0.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6000.0048000.0037000.0033000.0033000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6000.0048000.0037000.0033000.0033000.00
偿还债务支付的现金(万元)19200.0063565.4943085.4939076.4938925.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)240.192740.441272.66871.07483.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6018.1241448.2830227.1622210.9311254.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25458.32107754.2274585.3162158.5050663.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19458.32-59754.22-37585.31-29158.50-17663.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-16.35-8.68-25.96-3.891.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3020.32-10080.71-9069.94-19411.21-2244.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)76862.5286943.2286943.2286943.2286943.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)79882.8376862.5277873.2967532.0284699.04
净利润(万元)--18920.22--22958.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--488.01--52.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--720.23--580.36--
长期待摊费用摊销(万元)--6784.08--2928.34--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---266.70---137.88--
固定资产报废损失(万元)--67.04--1.15--
公允价值变动损失(万元)---617.00--17.78--
财务费用(万元)--5351.48--818.13--
投资损失(万元)---1280.54---1384.43--
递延所得税资产减少(万元)---4.81---422.17--
递延所得税负债增加(万元)---115.32--33.01--
存货的减少(万元)--110.91---63.58--
经营性应收项目的减少(万元)--2679.23--5249.45--
经营性应付项目的增加(万元)--12638.70---25457.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--73885.84--17956.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--76862.52--67532.02--
减:现金的期初余额(万元)--86943.22--86943.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10080.71---19411.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--23964.19--10756.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-272025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-282025-08-282025-04-29
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