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大连圣亚(600593)现金流量表图
大连圣亚(600593)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9121.0352615.8241712.1817875.877585.14
收到的税费返还(万元)--104.50102.99102.99--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)100.831101.74663.20475.79293.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9221.8553822.0542478.3718454.647879.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2161.8810878.927684.054480.382336.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2844.0810552.537681.794896.492581.84
支付的各项税费(万元)531.383681.702148.171261.41556.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)582.619657.666032.854920.231413.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6119.9534770.8123546.8715558.526887.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3101.9019051.2418931.502896.12991.08
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.09182.34279.67112.7791.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-----0.72----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--86.4086.4086.40--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.09268.74365.35199.1791.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)763.866969.304566.312160.91794.89
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)14404.57200.00200.00200.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15168.437169.304766.312360.91994.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15168.34-6900.56-4400.96-2161.74-903.65
吸收投资收到的现金(万元)--2803.08------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3183.4631636.7729263.3424263.3422813.34
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15000.0011000.0011000.003800.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18183.4645439.8540263.3428063.3422813.34
偿还债务支付的现金(万元)4106.0031792.6430443.8122440.4421428.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)530.904327.214379.083083.822729.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2200.00--2200.002200.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)650.8416974.7910563.696549.42--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5287.7453094.6445386.5932073.6828137.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12895.72-7654.80-5123.25-4010.34-5323.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)829.284495.889407.30-3275.96-5236.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16029.4211533.5411533.5411533.5411533.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16858.7016029.4220940.848257.586297.01
净利润(万元)--5670.35---884.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--638.47------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--907.05--445.54--
长期待摊费用摊销(万元)--1161.64--435.35--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--166.70--4.77--
固定资产报废损失(万元)--262.03---49.18--
公允价值变动损失(万元)--535.15------
财务费用(万元)--4586.87--2455.01--
投资损失(万元)--2340.51--1247.84--
递延所得税资产减少(万元)--235.79---186.50--
递延所得税负债增加(万元)---494.99---308.13--
存货的减少(万元)---75.35--49.13--
经营性应收项目的减少(万元)---3146.24---466.56--
经营性应付项目的增加(万元)---2736.92---2758.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19051.24--2896.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16029.42--8257.58--
减:现金的期初余额(万元)--11533.54--11533.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4495.88---3275.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--575.60---393.94--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--426.75--213.38--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-102025-10-292025-08-212025-04-25
更新时间2026-04-292026-04-112025-10-302025-08-212025-04-25
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