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华金资本(000532)现金流量表图
华金资本(000532)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17917.4543662.3633012.4427640.0119964.92
收到的税费返还(万元)11.7312.01775.53775.5312.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)299.081968.10572.73262.89106.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18228.2645642.4634360.6928678.4220082.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3155.107850.874415.642626.081432.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3810.6913077.338720.296489.504246.49
支付的各项税费(万元)2527.535730.934162.923405.671984.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)460.581503.071207.94912.50411.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9953.9028162.2018506.7913433.758075.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8274.3617480.2615853.9015244.6712007.93
收回投资收到的现金(万元)4.357637.9423640.921913.582013.34
取得投资收益收到的现金(万元)104.3820521.634168.76612.8372.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.730.730.18--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--47.73------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)108.7328208.0327810.412526.592085.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2350.971470.081189.93726.61620.89
投资支付的现金(万元)219.95899.90899.90349.90300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2570.922369.982089.831076.51920.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2462.1925838.0525720.581450.081164.72
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--20768.2820768.2813768.288679.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.900.050.05--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--20769.1820768.3413768.348679.22
偿还债务支付的现金(万元)8892.2431495.8424371.8814017.92123.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)249.3711286.3210852.073026.66430.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)8.137768.53--160.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)500.925758.254975.521377.29--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9642.5348540.4140199.4718421.861250.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9642.53-27771.22-19431.13-4653.537428.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-34.13-51.60-37.52-62.84-7.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3864.4915495.5022105.8311978.3820593.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33905.3418409.8418409.8418409.8418409.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30040.8533905.3440515.6730388.2239002.84
净利润(万元)--17202.07--3820.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1620.58--1326.89--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1681.89--852.41--
长期待摊费用摊销(万元)------116.06--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--2288.77--2.84--
公允价值变动损失(万元)---10856.19---642.74--
财务费用(万元)--1728.78--901.54--
投资损失(万元)---1079.02---541.36--
递延所得税资产减少(万元)--673.47--84.46--
递延所得税负债增加(万元)--2768.70--435.24--
存货的减少(万元)---990.13---349.34--
经营性应收项目的减少(万元)---798.06---1237.89--
经营性应付项目的增加(万元)--1892.62--8785.39--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17480.26--15244.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33905.34--30388.22--
减:现金的期初余额(万元)--18409.84--18409.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--15495.50--11978.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1086.67--552.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-162025-10-292025-08-282025-04-25
更新时间2026-04-272026-04-162025-10-292025-08-282025-04-25
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