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国新能源(600617)现金流量表图
国新能源(600617)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)508904.341947640.081423666.69979634.52570583.17
收到的税费返还(万元)917.566367.855168.421220.571170.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24852.1950500.9237553.0830288.6220431.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)534674.092004508.841466388.191011143.71592185.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)432206.161647690.551153540.27831130.43459085.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18875.3386536.7760044.5743100.0018004.58
支付的各项税费(万元)14986.7049959.3940792.0130927.8913036.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17585.3733125.3950754.3715950.8418812.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)483653.561817312.101305131.22921109.15508938.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)51020.53187196.74161256.9890034.5683246.74
收回投资收到的现金(万元)927.12--85992.4365993.1230000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--10579.757717.067047.453245.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.252606.922512.342415.511336.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1506.20901.94681.94--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)938.3814692.8897123.7776138.0234581.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5770.6839254.6325654.2716733.2310398.18
投资支付的现金(万元)19999.99490.0085999.9365999.9365999.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--680.93706.43706.43--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25770.6740425.56112360.6383439.5976398.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24832.29-25732.68-15236.86-7301.57-41816.43
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)169370.46374922.98270521.22179206.55136257.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--38.08------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)169370.46374961.06270521.22179206.55136257.54
偿还债务支付的现金(万元)151448.73493883.38327950.77221838.28100923.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10182.5354106.2741737.2526275.0816174.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--6286.34--2337.302337.30
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11211.2368241.1141370.4730014.73--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)172842.50616230.77411058.49278128.09117097.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3472.03-241269.71-140537.27-98921.5419160.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.01-0.97-0.50-0.18-0.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)22716.22-79806.625482.35-16188.7460590.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)104195.96184002.58184002.58184002.58184002.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)126912.18104195.96189484.93167813.85244593.10
净利润(万元)---10485.73--9009.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3652.68--1718.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2568.47--1275.40--
长期待摊费用摊销(万元)--30.81--16.32--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---565.55---141.51--
固定资产报废损失(万元)--2.46--1.29--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--54893.78--29081.22--
投资损失(万元)--3092.42--2557.00--
递延所得税资产减少(万元)--208.06---165.30--
递延所得税负债增加(万元)---12.21--0.23--
存货的减少(万元)---863.93--274.23--
经营性应收项目的减少(万元)--67933.40--19902.27--
经营性应付项目的增加(万元)---39918.20---29410.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--187196.74--90034.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--104195.96--167813.85--
减:现金的期初余额(万元)--184002.58--184002.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---79806.62---16188.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3401.86--1627.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1553.74--776.98--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-232025-11-012025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-232025-11-012025-08-292025-04-29
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