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浦东金桥(600639)现金流量表图
浦东金桥(600639)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)115359.47540968.02436261.04353976.43215902.36
收到的税费返还(万元)0.66--0.120.120.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13008.7777887.168384.045286.804702.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)128368.91618855.18444645.20359263.34220604.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)65220.93533126.61337715.28286241.6275429.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3684.1011863.039268.666447.013670.12
支付的各项税费(万元)27994.83175627.99159510.28143687.4934958.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4019.7486919.7629335.3526351.385014.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)100919.60807537.39535829.58462727.51119073.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)27449.32-188682.21-91184.38-103464.16101531.33
收回投资收到的现金(万元)4849.81606046.41501448.43351409.19228384.19
取得投资收益收到的现金(万元)235.244478.507805.786570.85851.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.353.750.340.26--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5085.40610528.66509254.55357980.30229235.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)127.641403.66603.08376.2754.07
投资支付的现金(万元)--430000.00425700.00296700.00173000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)127.64431403.66426303.08297076.27173054.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4957.75179125.0082951.4760904.0356181.85
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)167799.56929555.21553868.73441152.7777570.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--10000.0010000.0010000.0010000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)167799.56939555.21563868.73451152.7787570.09
偿还债务支付的现金(万元)143675.49932064.01518703.79304294.02142973.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12020.3288299.1763481.4921871.3413050.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--41220.6141112.0228747.9210002.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)155695.811061583.79623297.29354913.28166026.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12103.74-122028.58-59428.5696239.49-78456.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---3.921.721.721.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)44510.81-131589.71-67659.7553681.0879258.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)252677.53384267.24384267.24384267.24482343.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)297188.34252677.53316607.49437948.32561601.76
净利润(万元)--102430.52--15707.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1122.85--476.76--
长期待摊费用摊销(万元)--1974.45--688.12--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.50------
固定资产报废损失(万元)--6.70------
公允价值变动损失(万元)---861.80---431.91--
财务费用(万元)--32586.03--20823.32--
投资损失(万元)---6504.16---2175.91--
递延所得税资产减少(万元)--26503.06---3355.69--
递延所得税负债增加(万元)---14960.73--738.62--
存货的减少(万元)--68064.46---205226.08--
经营性应收项目的减少(万元)---25701.71---2811.76--
经营性应付项目的增加(万元)---143066.92--90444.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---188682.21---103464.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--252677.53--437948.32--
减:现金的期初余额(万元)--384267.24--384267.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---131589.71--53681.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---14542.77--161.28--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2445.19--1331.12--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-202025-11-012025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-212025-11-012025-08-292025-04-29
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